VVA - Obligationen CHF I F (EUR hedged)

Détails

ISIN CH0271818806
No. de valeur 27181880
Bloomberg Global ID VOCIFEH SW
Nom de fond VVA - Obligationen CHF I F (EUR hedged)
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Bond Aggregate FD CHF
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.75 EUR 17.09.2025
Prix précédent * 107.65 EUR 16.09.2025
Max 52 semaines * 107.81 EUR 08.09.2025
Min 52 semaines * 102.14 EUR 20.09.2024
NAV * 107.75 EUR 17.09.2025
Issue Price * 108.19 EUR 17.09.2025
Redemption Price * 108.19 EUR 17.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'217'951'161
Actifs de la classe *** 8'946'371
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.26% 31.12.2024
17.09.2025
YTD Performance (en CHF) +1.40% 31.12.2024
17.09.2025
1 mois +0.46% 18.08.2025
17.09.2025
3 mois +0.65% 17.06.2025
17.09.2025
6 mois +4.10% 17.03.2025
17.09.2025
1 an +4.88% 17.09.2024
17.09.2025
2 ans +15.30% 18.09.2023
17.09.2025
3 ans +19.36% 19.09.2022
17.09.2025
5 ans +3.77% 17.09.2020
17.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Zuercher Kantonalbank 0% 2.18%
Zurich Insurance Company Limited 0% 2.10%
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.05% 2.08%
Transports Publics Genevois 0% 1.89%
Basler Kantonalbank 0% 1.87%
Graubundner Kantonalbank 0.375% 1.81%
Banque Cantonale de Fribourg 0% 1.78%
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.32% 1.76%
Kanton Zuerich 0% 1.75%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.25% 1.73%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.38%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)