ISIN | CH0249953958 |
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No. de valeur | 24995395 |
Bloomberg Global ID | UBEFCFH SW |
Nom de fond | VVA - Aktien Euro Länder F (CHF hedged) |
Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Equity Eurozone |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 163.91 CHF | 27.12.2024 |
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Prix précédent * | 162.52 CHF | 23.12.2024 |
Max 52 semaines * | 172.60 CHF | 15.05.2024 |
Min 52 semaines * | 148.45 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 163.91 CHF | 27.12.2024 |
Issue Price * | 163.91 CHF | 27.12.2024 |
Redemption Price * | 163.91 CHF | 27.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 483'415'923 | |
Actifs de la classe *** | 68'855'795 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | +3.09% |
27.11.2024 - 27.12.2024
27.11.2024 27.12.2024 |
3 mois | -3.88% |
27.09.2024 - 27.12.2024
27.09.2024 27.12.2024 |
6 mois | -1.29% |
27.06.2024 - 27.12.2024
27.06.2024 27.12.2024 |
1 an | +6.69% |
27.12.2023 - 27.12.2024
27.12.2023 27.12.2024 |
2 ans | +25.67% |
27.12.2022 - 27.12.2024
27.12.2022 27.12.2024 |
3 ans | +17.10% |
27.12.2021 - 27.12.2024
27.12.2021 27.12.2024 |
5 ans | +40.59% |
27.12.2019 - 27.12.2024
27.12.2019 27.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 0% | 12.35% | |
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Austria (Republic of) 0% | 12.30% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 9.56% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 0% | 9.36% | |
Niedersachsen (Land) 0% | 3.75% | |
ASML Holding NV | 2.38% | |
SAP SE | 2.22% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.85% | |
TotalEnergies SE | 1.74% | |
Siemens AG | 1.60% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.53% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |