ISIN | CH0249953958 |
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No. de valeur | 24995395 |
Bloomberg Global ID | UBEFCFH SW |
Nom de fond | VVA - Aktien Euro Länder F (CHF hedged) |
Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Equity Eurozone |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 182.28 CHF | 20.02.2025 |
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Prix précédent * | 182.14 CHF | 19.02.2025 |
Max 52 semaines * | 184.78 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 154.74 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 182.28 CHF | 20.02.2025 |
Issue Price * | 182.28 CHF | 20.02.2025 |
Redemption Price * | 182.28 CHF | 20.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 539'373'836 | |
Actifs de la classe *** | 74'361'668 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.74% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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1 mois | +5.44% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mois | +14.66% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mois | +10.96% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 an | +14.15% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 ans | +26.02% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 ans | +39.28% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 ans | +55.14% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 0% | 12.26% | |
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Austria (Republic of) 0% | 12.21% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 9.49% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 0% | 9.29% | |
Niedersachsen (Land) 0% | 3.72% | |
ASML Holding NV | 2.55% | |
SAP SE | 2.42% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.89% | |
Siemens AG | 1.67% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.53% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |