ISIN | CH0271818186 |
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No. de valeur | 27181818 |
Bloomberg Global ID | VAELFUH SW |
Nom de fond | VVA - Aktien Euro Länder F (USD hedged) |
Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Equity Eurozone |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 206.39 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 206.15 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 207.59 USD | 21.05.2025 |
Min 52 semaines * | 169.41 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 206.39 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | 206.39 USD | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 206.39 USD | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 628'869'178 | |
Actifs de la classe *** | 18'579'509 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.51% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.47% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +3.38% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +0.39% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +11.71% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +10.79% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +33.82% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +59.02% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +99.75% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Union 0% | 14.75% | |
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European Financial Stability Facility (EFSF) 0% | 11.89% | |
France (Republic Of) 0% | 7.27% | |
Niedersachsen (Land) 0% | 3.66% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.63% | |
SAP SE | 2.54% | |
Achmea Bank NV 0.5% | 2.46% | |
ASML Holding NV | 2.15% | |
Allianz SE | 1.90% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.53% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |