ISIN | CH0527000985 |
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No. de valeur | 52700098 |
Bloomberg Global ID | VVACBFC SW |
Nom de fond | VVA - Corporate Bonds F |
Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Bond Corporate UD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 97.21 CHF | 20.02.2025 |
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Prix précédent * | 97.18 CHF | 19.02.2025 |
Max 52 semaines * | 97.85 CHF | 09.12.2024 |
Min 52 semaines * | 93.87 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 97.21 CHF | 20.02.2025 |
Issue Price * | 97.21 CHF | 20.02.2025 |
Redemption Price * | 97.21 CHF | 20.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 345'716'884 | |
Actifs de la classe *** | 345'716'884 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.45% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.51% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mois | +0.32% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mois | +0.55% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 an | +2.80% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 ans | +6.45% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 ans | -1.21% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 ans | +4.78% |
30.03.2020 - 20.02.2025
30.03.2020 20.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBAM Global High Yield Solution I+HC CHF | 25.23% | |
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MM Access II US Multi Crdt Sst CHFH Facc | 14.04% | |
Blackstone IG Sysmc Corp UCITS C CHF | 14.02% | |
Focused SICAV Corp Bd Sust EUR CHF Hdg F | 13.11% | |
MM Access II Eurp Mlt Crdt Sst CHF HFacc | 13.10% | |
Focused Corporate Bd Sust USD CHF hdgd F | 13.04% | |
MM Access II High Yield CHFH F-acc | 2.97% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.86% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |