ISIN | CH0527000985 |
---|---|
No. de valeur | 52700098 |
Bloomberg Global ID | VVACBFC SW |
Nom de fond | VVA - Corporate Bonds F |
Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Bond Corporate UD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 98.25 CHF | 10.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 98.17 CHF | 09.07.2025 |
Max 52 semaines * | 98.34 CHF | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 95.31 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 98.25 CHF | 10.07.2025 |
Issue Price * | 98.25 CHF | 10.07.2025 |
Redemption Price * | 98.25 CHF | 10.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 464'272'173 | |
Actifs de la classe *** | 464'272'173 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.53% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.72% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mois | +2.72% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mois | +1.99% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 an | +2.90% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 ans | +8.09% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 ans | +7.33% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 ans | -0.52% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBAM Global High Yield Solution I+HC CHF | 24.88% | |
---|---|---|
MM Access II US Multi Crdt BI CHF H | 13.95% | |
Blackstone IG Sysmc Corp UCITS C CHF | 13.93% | |
Focused Corporate Bd USD CHF hdgd F | 12.95% | |
MM Access II European Mlt Crdt BI CHFH | 12.93% | |
Focused SICAV Corporate Bd EUR CHF H F | 12.93% | |
MM Access II High Yield CHFH F-acc | 2.92% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.86% |
---|---|
Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |