VVA - Corporate Bonds F

Détails

ISIN CH0527000985
No. de valeur 52700098
Bloomberg Global ID VVACBFC SW
Nom de fond VVA - Corporate Bonds F
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Bond Corporate UD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.88 CHF 01.04.2025
Prix précédent * 96.81 CHF 31.03.2025
Max 52 semaines * 97.85 CHF 09.12.2024
Min 52 semaines * 93.87 CHF 19.04.2024
NAV * 96.88 CHF 01.04.2025
Issue Price * 96.88 CHF 01.04.2025
Redemption Price * 96.88 CHF 01.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 386'279'366
Actifs de la classe *** 386'279'366
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.11% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -0.77% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +0.13% 03.01.2025
01.04.2025
6 mois -0.90% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +1.91% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +5.46% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans -0.23% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +4.39% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

UBAM Global High Yield Solution I+HC CHF 24.42%
MM Access II US Multi Crdt Sst CHFH Facc 13.85%
Blackstone IG Sysmc Corp UCITS C CHF 13.81%
Focused Corporate Bd Sust USD CHF hdgd F 12.85%
Focused SICAV Corp Bd Sust EUR CHF Hdg F 12.79%
MM Access II Eurp Mlt Crdt Sst CHF HFacc 12.79%
MM Access II High Yield CHFH F-acc 2.89%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.86%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)