| ISIN | CH0527000985 |
|---|---|
| No. de valeur | 52700098 |
| Bloomberg Global ID | VVACBFC SW |
| Nom de fond | VVA - Corporate Bonds F |
| Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Bond Corporate UD |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 96.59 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 96.47 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 97.02 CHF | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 92.87 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 96.59 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | 96.59 CHF | 11.12.2025 |
| Redemption Price * | 96.59 CHF | 11.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 518'343'324 | |
| Actifs de la classe *** | 518'343'324 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.44% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.02% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | -0.03% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +1.47% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +1.41% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +6.28% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +8.34% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | -3.36% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM Global High Yield Solution I+HC CHF | 24.61% | |
|---|---|---|
| Blackstone IG Sysmc Corp UCITS C CHF | 13.74% | |
| MM Access II US Multi Crdt BI CHF H | 13.72% | |
| Focused SICAV Corporate Bd EUR CHF H F | 12.84% | |
| MM Access II European Mlt Crdt BI CHFH | 12.84% | |
| Focused Corporate Bd USD CHF hdgd F | 12.76% | |
| MM Access II High Yield CHFH F-acc | 2.88% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.85% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |