ISIN | CH0527000985 |
---|---|
No. de valeur | 52700098 |
Bloomberg Global ID | VVACBFC SW |
Nom de fond | VVA - Corporate Bonds F |
Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Bond Corporate UD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 96.88 CHF | 01.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 96.81 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 97.85 CHF | 09.12.2024 |
Min 52 semaines * | 93.87 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 96.88 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | 96.88 CHF | 01.04.2025 |
Redemption Price * | 96.88 CHF | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 386'279'366 | |
Actifs de la classe *** | 386'279'366 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.11% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.77% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +0.13% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -0.90% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +1.91% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +5.46% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | -0.23% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +4.39% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBAM Global High Yield Solution I+HC CHF | 24.42% | |
---|---|---|
MM Access II US Multi Crdt Sst CHFH Facc | 13.85% | |
Blackstone IG Sysmc Corp UCITS C CHF | 13.81% | |
Focused Corporate Bd Sust USD CHF hdgd F | 12.85% | |
Focused SICAV Corp Bd Sust EUR CHF Hdg F | 12.79% | |
MM Access II Eurp Mlt Crdt Sst CHF HFacc | 12.79% | |
MM Access II High Yield CHFH F-acc | 2.89% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.86% |
---|---|
Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |