| ISIN | CH0008410448 |
|---|---|
| No. de valeur | 841044 |
| Bloomberg Global ID | UBCHFA1 SW |
| Nom de fond | VVA - Aktien Schweiz F |
| Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 215.94 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 215.92 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 228.69 CHF | 03.03.2025 |
| Min 52 semaines * | 190.27 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 215.94 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | 215.94 CHF | 03.11.2025 |
| Redemption Price * | 215.94 CHF | 03.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'149'283'325 | |
| Actifs de la classe *** | 1'149'283'325 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.01% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -1.40% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +3.04% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | -0.51% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +4.02% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +19.43% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +19.96% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | +33.95% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 13.82% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 12.67% | |
| Roche Holding AG | 12.56% | |
| Zurich Insurance Group AG | 7.90% | |
| ABB Ltd | 7.25% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.10% | |
| Swiss Re AG | 3.99% | |
| Holcim Ltd | 3.41% | |
| Alcon Inc | 3.16% | |
| Lonza Group Ltd | 2.74% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.50% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |