| ISIN | CH0008410448 |
|---|---|
| No. de valeur | 841044 |
| Bloomberg Global ID | UBCHFA1 SW |
| Nom de fond | VVA - Aktien Schweiz F |
| Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 232.42 CHF | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 232.30 CHF | 06.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 232.42 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 189.68 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 232.42 CHF | 07.01.2026 |
| Issue Price * | 232.42 CHF | 07.01.2026 |
| Redemption Price * | 232.42 CHF | 07.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'234'603'622 | |
| Actifs de la classe *** | 1'234'603'622 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.72% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.37% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mois | +6.15% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mois | +9.96% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 an | +13.36% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 ans | +22.09% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 ans | +24.21% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 ans | +34.07% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 13.81% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 13.41% | |
| Nestle SA | 12.87% | |
| Zurich Insurance Group AG | 7.49% | |
| ABB Ltd | 6.79% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.33% | |
| Swiss Re AG | 3.57% | |
| Holcim Ltd | 3.55% | |
| Alcon Inc | 3.17% | |
| Lonza Group Ltd | 2.66% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.50% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |