ISIN | CH0008410448 |
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No. de valeur | 841044 |
Bloomberg Global ID | UBCHFA1 SW |
Nom de fond | VVA - Aktien Schweiz F |
Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 204.61 CHF | 26.11.2024 |
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Prix précédent * | 205.50 CHF | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 218.81 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 184.86 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 204.61 CHF | 26.11.2024 |
Issue Price * | 204.61 CHF | 26.11.2024 |
Redemption Price * | 204.61 CHF | 26.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'584'120'235 | |
Actifs de la classe *** | 1'572'620'122 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.24% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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1 mois | -4.81% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | -5.69% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | -2.55% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +10.05% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | +8.42% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 ans | +1.09% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 ans | +23.87% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 6.74% | |
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Roche Holding AG | 4.79% | |
Nestle SA | 4.44% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.53% | |
ABB Ltd | 3.05% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.16% | |
Holcim Ltd | 2.01% | |
Alcon Inc | 1.81% | |
Swiss Life Holding AG | 1.74% | |
Lonza Group Ltd | 1.47% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.50% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |