| ISIN | CH0008410448 |
|---|---|
| No. de valeur | 841044 |
| Bloomberg Global ID | UBCHFA1 SW |
| Nom de fond | VVA - Aktien Schweiz F |
| Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 225.57 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 225.96 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 227.98 CHF | 03.03.2025 |
| Min 52 semaines * | 189.68 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 225.57 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | 225.57 CHF | 11.12.2025 |
| Redemption Price * | 225.57 CHF | 11.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'209'413'445 | |
| Actifs de la classe *** | 1'209'413'445 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +12.14% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.24% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | +4.58% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +3.45% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +11.13% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +19.45% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +22.38% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | +35.06% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 13.41% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 13.04% | |
| Roche Holding AG | 12.24% | |
| Zurich Insurance Group AG | 7.63% | |
| ABB Ltd | 7.38% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.23% | |
| Swiss Re AG | 3.89% | |
| Holcim Ltd | 3.54% | |
| Alcon Inc | 3.12% | |
| Lonza Group Ltd | 2.82% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.50% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |