VVA - Obligationen CHF I F (USD hedged)

Détails

ISIN CH0271818830
No. de valeur 27181883
Bloomberg Global ID VOCIFUH SW
Nom de fond VVA - Obligationen CHF I F (USD hedged)
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Bond Aggregate FD CHF
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 129.37 USD 07.01.2026
Prix précédent * 129.41 USD 06.01.2026
Max 52 semaines * 130.05 USD 03.12.2025
Min 52 semaines * 121.59 USD 12.03.2025
NAV * 129.37 USD 07.01.2026
Issue Price * 129.90 USD 07.01.2026
Redemption Price * 129.90 USD 07.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'484'296'010
Actifs de la classe *** 6'018'719
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.27% 31.12.2025
07.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.86% 31.12.2025
07.01.2026
1 mois +0.23% 08.12.2025
07.01.2026
3 mois +0.82% 07.10.2025
07.01.2026
6 mois +2.37% 07.07.2025
07.01.2026
1 an +4.97% 07.01.2025
07.01.2026
2 ans +15.82% 08.01.2024
07.01.2026
3 ans +23.85% 09.01.2023
07.01.2026
5 ans +12.04% 07.01.2021
07.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Kanton Zuerich 0% 2.33%
Graubundner Kantonalbank 0.375% 2.16%
Zuercher Kantonalbank 0% 2.10%
Zurich Insurance Company Limited 0% 2.02%
Basler Kantonalbank 0% 2.01%
Transports Publics Genevois 0% 1.81%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.81%
Quebec (City Of) 0.03% 1.74%
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.32% 1.69%
Valiant Bank AG 0.125% 1.69%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.38%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)