ISIN | CH0527000977 |
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No. de valeur | 52700097 |
Bloomberg Global ID | VVAGBFC SW |
Nom de fond | VVA - Global Bonds F |
Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield UD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 99.51 CHF | 24.04.2025 |
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Prix précédent * | 99.31 CHF | 23.04.2025 |
Max 52 semaines * | 100.36 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 96.20 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 99.51 CHF | 24.04.2025 |
Issue Price * | 99.51 CHF | 24.04.2025 |
Redemption Price * | 99.51 CHF | 24.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 331'471'020 | |
Actifs de la classe *** | 331'471'020 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.51% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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1 mois | +1.03% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mois | +0.15% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mois | -0.06% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 an | +2.62% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 ans | +3.95% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 ans | -2.13% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 ans | -1.54% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
VVA - Obligationen CHF I F | 18.03% | |
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UBS InvF Bds CHF Inland PassiveF | 18.00% | |
VVA - Obligationen CHF II F | 17.94% | |
UBS InvF Bds CHF Ausl Passiveex F | 17.92% | |
Focused SICAV High Grade LT Bd CHF F | 12.96% | |
Focused SICAV High Grade Bond CHF F Acc | 9.94% | |
UBS (Lux) Money Market CHF F-acc | 1.25% | |
Long Gilt Future Jun25 | 0.15% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 0.14% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.71% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |