VVA - Global Bonds F

Détails

ISIN CH0527000977
No. de valeur 52700097
Bloomberg Global ID VVAGBFC SW
Nom de fond VVA - Global Bonds F
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield UD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.87 CHF 20.02.2025
Prix précédent * 99.01 CHF 19.02.2025
Max 52 semaines * 100.36 CHF 16.12.2024
Min 52 semaines * 96.20 CHF 30.05.2024
NAV * 98.87 CHF 20.02.2025
Issue Price * 98.87 CHF 20.02.2025
Redemption Price * 98.87 CHF 20.02.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 295'619'378
Actifs de la classe *** 295'619'378
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.15% 31.12.2024
20.02.2025
1 mois -0.87% 20.01.2025
20.02.2025
3 mois -0.53% 20.11.2024
20.02.2025
6 mois -0.95% 20.08.2024
20.02.2025
1 an +1.66% 20.02.2024
20.02.2025
2 ans +2.13% 20.02.2023
20.02.2025
3 ans -4.14% 21.02.2022
20.02.2025
5 ans -0.62% 30.03.2020
20.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

VVA - Obligationen CHF I F 17.86%
UBS InvF Bds CHF Domestic Ind F 17.86%
UBS InvF Bds CHF Foreign Index F 17.82%
VVA - Obligationen CHF II F 17.80%
Focused SICAV High Grade LT Bd CHF F 12.88%
Focused SICAV High Grade Bond CHF F Acc 9.88%
UBS (Lux) Money Market CHF F-acc 1.40%
Us Ultra Bond Cbt Mar25 0.12%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.71%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)