ISIN | CH0527000977 |
---|---|
No. de valeur | 52700097 |
Bloomberg Global ID | VVAGBFC SW |
Nom de fond | VVA - Global Bonds F |
Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield UD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 98.87 CHF | 20.02.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 99.01 CHF | 19.02.2025 |
Max 52 semaines * | 100.36 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 96.20 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 98.87 CHF | 20.02.2025 |
Issue Price * | 98.87 CHF | 20.02.2025 |
Redemption Price * | 98.87 CHF | 20.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 295'619'378 | |
Actifs de la classe *** | 295'619'378 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.15% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.87% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mois | -0.53% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mois | -0.95% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 an | +1.66% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 ans | +2.13% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 ans | -4.14% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 ans | -0.62% |
30.03.2020 - 20.02.2025
30.03.2020 20.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
VVA - Obligationen CHF I F | 17.86% | |
---|---|---|
UBS InvF Bds CHF Domestic Ind F | 17.86% | |
UBS InvF Bds CHF Foreign Index F | 17.82% | |
VVA - Obligationen CHF II F | 17.80% | |
Focused SICAV High Grade LT Bd CHF F | 12.88% | |
Focused SICAV High Grade Bond CHF F Acc | 9.88% | |
UBS (Lux) Money Market CHF F-acc | 1.40% | |
Us Ultra Bond Cbt Mar25 | 0.12% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.71% |
---|---|
Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |