AZ FUND 1: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 27.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Bond - Target 2026 B-AZ FUND (ACC)
LU2286015867
5.11 EUR
11.12.2023
AZ FUND 1 - AZ Bond - Target 2026 B-AZ FUND (DIS)
LU2286016089
4.99 EUR
11.12.2023
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA A-AZ FUND
LU0107998642
5.70 EUR
05.06.2025
-13.35%
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA B-AZ FUND
LU0107998725
5.71 EUR
05.06.2025
-13.35%
AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries A-AZ Fund (ACC) Capitalisation
LU2238330802
Q
2.75 EUR
05.06.2025
-5.31%
AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries B-AZ FUND (ACC) Capitalisation
LU2238330984
Q
2.74 EUR
05.06.2025
-5.39%
AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic European A-AZ FUND (ACC)
LU0677515586
9.11 EUR
05.06.2025
+7.48%
AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC)
LU0677515826
11.35 EUR
05.06.2025
+2.37%
AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF A-AZ FUND
LU0107999889
9.88 EUR
05.06.2025
-5.88%
AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF B-AZ FUND
LU0108015834
9.90 EUR
05.06.2025
-5.89%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture