| Nom de fond | Date | Quota de participation de capital en %  | 
        Part de la fortune du fonds en %  | 
        Quota  d'immobilier en %  | 
        ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    JB Global Excellence Equity EUR - Bh
                
                 LU0912192399  | 
            31.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    JB Strategy Income-EUR EUR - B
                
                 LU0099840034  | 
            31.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    JMA US Equity Fund A
                
                 CH1389181277  | 
            31.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    JMA US Equity Fund B
                
                 CH1389403044  | 
            31.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    JMS ICAV - AlphaCore One B CHF
                
                 IE00BF0W0M27  | 
            24.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    JMS ICAV - AlphaCore One C USD
                
                 IE00BF0W0N34  | 
            24.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    JMS ICAV - AlphaCore One D EUR
                
                 IE00BF0W0P57  | 
            24.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    JMS ICAV - AlphaCore One E (CHF)
                
                 IE0004TB7EL6  | 
            24.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    JMS ICAV - AlphaCore One F (USD)
                
                 IE000HQ9RKR9  | 
            24.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    JMS ICAV - AlphaCore One G (EUR)
                
                 IE000KR86RN9  | 
            24.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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        Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
         Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund  | 
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