JPM Global Strategic Bond Fund A Acc (perf) CHF Hdg

Détails

ISIN LU0661553312
No. de valeur 13566923
Bloomberg Global ID
Nom de fond JPM Global Strategic Bond Fund A Acc (perf) CHF Hdg
Prestataire de fonds J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Prestataire de fonds J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Représentant en Suisse JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Téléphone: +41 22 744 11 11
Distributeur(s) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Téléphone: +352 34 10 1
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment offre un rendement supérieur à celui de l'indice de référence en exploitant les opportunités d'investissement que recèlent, entre autres, les marchés des changes et obligataires, en utilisant des instruments financiers dérivés, le cas échéant.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.94 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 96.91 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 98.23 CHF 30.09.2024
Min 52 semaines * 94.34 CHF 17.04.2024
NAV * 96.94 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'026'671'978
Actifs de la classe *** 3'094'832
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.17% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -0.73% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +0.17% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -1.31% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +1.44% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +2.30% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -1.25% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +2.44% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Government National Mortgage Association 5% 4.78%
Government National Mortgage Association 5.5% 4.24%
Government National Mortgage Association 4% 2.35%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 2.25%
Fnma Pass-Thru I 5.5% 1.46%
Fnma Pass-Thru I 5.5% 0.68%
Mexico (United Mexican States) 0.65%
Applebees's Funding LLC / IHOP Funding LLC 4.723% 0.63%
Government National Mortgage Association 3% 0.63%
Mexico (United Mexican States) 0.62%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.20%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)