ISIN | LU0210532957 |
---|---|
No. de valeur | 2085493 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPM US Aggregate Bond A acc USD |
Prestataire de fonds |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Prestataire de fonds | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Flexible |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira au moins 67 % du total de ses actifs (hors des liquidités et quasi-liquidités) dans des titres de créance à taux fixe et à taux variable émis ou garantis par le gouvernement américain ou ses administrations, ou encore des sociétés constituées en vertu du droit des États-Unis et dont le siège social se situe aux États-Unis ou qui exercent une partie prépondérante de leur activité économique aux États-Unis, même si elles sont cotées ailleurs. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 17.75 USD | 04.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 17.86 USD | 03.10.2024 |
Max 52 semaines * | 17.99 USD | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 15.77 USD | 20.10.2023 |
NAV * | 17.75 USD | 04.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'016'107'479 | |
Actifs de la classe *** | 454'328'097 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.74% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.11% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
1 mois | +0.06% |
04.09.2024 - 04.10.2024
04.09.2024 04.10.2024 |
3 mois | +3.86% |
05.07.2024 - 04.10.2024
05.07.2024 04.10.2024 |
6 mois | +5.03% |
04.04.2024 - 04.10.2024
04.04.2024 04.10.2024 |
1 an | +11.57% |
04.10.2023 - 04.10.2024
04.10.2023 04.10.2024 |
2 ans | +8.96% |
04.10.2022 - 04.10.2024
04.10.2022 04.10.2024 |
3 ans | -5.84% |
04.10.2021 - 04.10.2024
04.10.2021 04.10.2024 |
5 ans | -1.39% |
04.10.2019 - 04.10.2024
04.10.2019 04.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 3.04% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 4.5% | 1.88% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 1.72% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 1.71% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 1.09% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 1.04% | |
Government National Mortgage Association 2.5% | 1.00% | |
Federal National Mortgage Association 2.5% | 1.00% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 0.97% | |
United States Treasury Bonds 3.625% | 0.86% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 1.09% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |