ISIN | LU0210532957 |
---|---|
No. de valeur | 2085493 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPM US Aggregate Bond A acc USD |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Flexible |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira au moins 67 % du total de ses actifs (hors des liquidités et quasi-liquidités) dans des titres de créance à taux fixe et à taux variable émis ou garantis par le gouvernement américain ou ses administrations, ou encore des sociétés constituées en vertu du droit des États-Unis et dont le siège social se situe aux États-Unis ou qui exercent une partie prépondérante de leur activité économique aux États-Unis, même si elles sont cotées ailleurs. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 17.45 USD | 11.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 17.59 USD | 10.04.2025 |
Max 52 semaines * | 17.99 USD | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 16.58 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 17.45 USD | 11.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'977'388'604 | |
Actifs de la classe *** | 414'473'091 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.58% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.67% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
1 mois | -1.69% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 mois | +1.87% |
13.01.2025 - 11.04.2025
13.01.2025 11.04.2025 |
6 mois | -0.80% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 an | +4.49% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 ans | +3.32% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 ans | +0.58% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 ans | -5.21% |
14.04.2020 - 11.04.2025
14.04.2020 11.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 3.38% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 1.25% | 1.73% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 1.72% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 1.45% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 1.11% | |
Federal National Mortgage Association 2.5% | 0.97% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 0.95% | |
Government National Mortgage Association 2.5% | 0.93% | |
United States Treasury Bonds 3.625% | 0.83% | |
Federal National Mortgage Association 3% | 0.82% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.08% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |