ISIN | LU0210532957 |
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No. de valeur | 2085493 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPM US Aggregate Bond A acc USD |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Flexible |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira au moins 67 % du total de ses actifs (hors des liquidités et quasi-liquidités) dans des titres de créance à taux fixe et à taux variable émis ou garantis par le gouvernement américain ou ses administrations, ou encore des sociétés constituées en vertu du droit des États-Unis et dont le siège social se situe aux États-Unis ou qui exercent une partie prépondérante de leur activité économique aux États-Unis, même si elles sont cotées ailleurs. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 17.67 USD | 30.05.2025 |
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Prix précédent * | 17.64 USD | 29.05.2025 |
Max 52 semaines * | 17.99 USD | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 16.85 USD | 31.05.2024 |
NAV * | 17.67 USD | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'878'178'716 | |
Actifs de la classe *** | 403'384'174 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.84% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.75% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mois | -1.01% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mois | -0.28% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mois | +0.57% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 an | +5.30% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 ans | +6.57% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 ans | +2.97% |
31.05.2022 - 30.05.2025
31.05.2022 30.05.2025 |
5 ans | -5.15% |
01.06.2020 - 30.05.2025
01.06.2020 30.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 4.59% | |
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United States Treasury Notes 4.625% | 1.95% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 1.76% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 1.49% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 1.07% | |
Federal National Mortgage Association 2.5% | 0.97% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 0.97% | |
Government National Mortgage Association 2.5% | 0.92% | |
Federal National Mortgage Association 3% | 0.82% | |
U.S. Treasury Security Stripped Interest Security 0% | 0.82% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.08% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |