| ISIN | LU0210532957 |
|---|---|
| No. de valeur | 2085493 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JPM US Aggregate Bond A acc USD |
| Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
| Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Flexible |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira au moins 67 % du total de ses actifs (hors des liquidités et quasi-liquidités) dans des titres de créance à taux fixe et à taux variable émis ou garantis par le gouvernement américain ou ses administrations, ou encore des sociétés constituées en vertu du droit des États-Unis et dont le siège social se situe aux États-Unis ou qui exercent une partie prépondérante de leur activité économique aux États-Unis, même si elles sont cotées ailleurs. |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 18.54 USD | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 18.50 USD | 27.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 18.55 USD | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 17.10 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 18.54 USD | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 4'935'862'852 | |
| Actifs de la classe *** | 392'463'456 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.86% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -6.42% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mois | +1.26% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +3.75% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +4.45% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +6.31% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +16.90% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 ans | +15.95% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 ans | -2.27% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 4.5% | 2.95% | |
|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 2.48% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 1.93% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 1.78% | |
| United States Treasury Notes 2.75% | 0.97% | |
| United States Treasury Notes 3.5% | 0.92% | |
| United States Treasury Notes 4% | 0.90% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 0.89% | |
| Government National Mortgage Association 2.5% | 0.89% | |
| U.S. Treasury Security Stripped Interest Security 0% | 0.83% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.08% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.08% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |