ISIN | LU1303367103 |
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No. de valeur | 30037656 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPM Multi-Manager Alternatives Fund A Acc USD |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | To provide long-term capital appreciation by investing in multiple eligible asset classes globally, employing a variety of non-traditional or alternative strategies and techniques, using derivatives where appropriate. |
Particularités |
Prix actuel * | 128.70 USD | 16.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 128.59 USD | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 129.45 USD | 10.07.2025 |
Min 52 semaines * | 121.65 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 128.70 USD | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 437'162'311 | |
Actifs de la classe *** | 8'752'311 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.64% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.56% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mois | +0.70% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +4.54% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +2.78% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +2.98% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +7.81% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +12.20% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | +14.17% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FOF CLASS | 26.76% | |
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Advanced Micro Devices Inc | 4.32% | |
Spotify Technology SA | 3.96% | |
Synopsys Inc | 3.89% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.54% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.36% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.89% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.80% | |
JPM USD Treasury CNAV X (dist.) | 1.68% | |
RB Global Inc | 1.67% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 2.45% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 2.48% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |