JPM Multi-Manager Alternatives Fund A Acc USD

Détails

ISIN LU1303367103
No. de valeur 30037656
Bloomberg Global ID
Nom de fond JPM Multi-Manager Alternatives Fund A Acc USD
Prestataire de fonds J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Prestataire de fonds J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Représentant en Suisse JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Téléphone: +41 22 744 11 11
Distributeur(s) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Téléphone: +352 34 10 1
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** To provide long-term capital appreciation by investing in multiple eligible asset classes globally, employing a variety of non-traditional or alternative strategies and techniques, using derivatives where appropriate.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 126.82 USD 04.02.2025
Prix précédent * 126.60 USD 03.02.2025
Max 52 semaines * 126.82 USD 04.02.2025
Min 52 semaines * 121.25 USD 06.02.2024
NAV * 126.82 USD 04.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 457'118'093
Actifs de la classe *** 10'149'221
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.13% 31.12.2024
04.02.2025
YTD Performance (en CHF) +1.83% 31.12.2024
04.02.2025
1 mois +1.48% 06.01.2025
04.02.2025
3 mois +2.95% 04.11.2024
04.02.2025
6 mois +3.82% 05.08.2024
04.02.2025
1 an +4.83% 05.02.2024
04.02.2025
2 ans +7.16% 06.02.2023
04.02.2025
3 ans +5.63% 04.02.2022
04.02.2025
5 ans +14.39% 04.02.2020
04.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

FOF CLASS 19.57%
Advanced Micro Devices Inc 4.88%
Synopsys Inc 4.21%
United States Treasury Bills 0% 4.15%
Spotify Technology SA 3.07%
JPM USD Treasury CNAV X (dist.) 2.63%
United States Treasury Bills 0% 2.62%
Pegasystems Inc 1.16%
InterDigital Inc 1.14%
Marvell Technology Inc 1.12%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.53%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 2.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)