| ISIN | LU1303367103 |
|---|---|
| No. de valeur | 30037656 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JPM Multi-Manager Alternatives Fund A Acc USD |
| Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
| Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | To provide long-term capital appreciation by investing in multiple eligible asset classes globally, employing a variety of non-traditional or alternative strategies and techniques, using derivatives where appropriate. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 130.28 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 131.00 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 133.26 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 121.65 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 130.28 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 396'953'201 | |
| Actifs de la classe *** | 3'642'777 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.91% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -6.86% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | -1.60% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +0.44% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +2.20% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +4.51% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +9.60% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +12.12% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +10.92% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P34699 qualifier 1 | 26.93% | |
|---|---|---|
| Advanced Micro Devices Inc | 5.48% | |
| Synopsys Inc | 3.41% | |
| Spotify Technology SA | 3.18% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.72% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.01% | |
| United States Treasury Bills 0% | 1.86% | |
| Pegasystems Inc | 1.11% | |
| United States Treasury Bills 0% | 0.99% | |
| Tower Semiconductor Ltd | 0.97% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.38% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 2.44% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |