ISIN | LU1303367103 |
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No. de valeur | 30037656 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPM Multi-Manager Alternatives Fund A Acc USD |
Prestataire de fonds |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Prestataire de fonds | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | To provide long-term capital appreciation by investing in multiple eligible asset classes globally, employing a variety of non-traditional or alternative strategies and techniques, using derivatives where appropriate. |
Particularités |
Prix actuel * | 124.96 USD | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 124.66 USD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 125.17 USD | 28.03.2024 |
Min 52 semaines * | 118.68 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 124.96 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 712'428'992 | |
Actifs de la classe *** | 3'734'812 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.47% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.03% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +1.17% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +1.41% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +0.47% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +5.45% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +7.54% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +1.13% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +15.63% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FOF CLASS | 6.57% | |
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GE Vernova Inc | 5.90% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.84% | |
Berry Global Group Inc | 2.48% | |
Elastic NV | 2.48% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.38% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.17% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.07% | |
Advanced Micro Devices Inc | 2.05% | |
Norfolk Southern Corp | 2.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 2.53% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 2.60% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |