| ISIN | LU1303367103 |
|---|---|
| No. de valeur | 30037656 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JPM Multi-Manager Alternatives Fund A Acc USD |
| Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
| Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | To provide long-term capital appreciation by investing in multiple eligible asset classes globally, employing a variety of non-traditional or alternative strategies and techniques, using derivatives where appropriate. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 133.72 USD | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 133.98 USD | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 134.39 USD | 13.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 121.65 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 133.72 USD | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 405'485'667 | |
| Actifs de la classe *** | 3'586'807 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.21% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.43% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 mois | +0.62% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mois | +1.62% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mois | +4.10% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 an | +7.00% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 ans | +11.27% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 ans | +14.12% |
17.01.2023 - 16.01.2026
17.01.2023 16.01.2026 |
| 5 ans | +7.08% |
19.01.2021 - 16.01.2026
19.01.2021 16.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P34699 qualifier 1 | 28.51% | |
|---|---|---|
| Advanced Micro Devices Inc | 6.50% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.76% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.75% | |
| Synopsys Inc | 2.58% | |
| Spotify Technology SA | 2.36% | |
| RB Global Inc | 1.61% | |
| United States Treasury Bills 0% | 1.28% | |
| United States Treasury Bills 0% | 1.13% | |
| United States Treasury Bills 0% | 1.01% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 2.38% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 2.37% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |