JPM Global Macro Opportunities A acc-EUR

Détails

ISIN LU0095938881
No. de valeur 753171
Bloomberg Global ID
Nom de fond JPM Global Macro Opportunities A acc-EUR
Prestataire de fonds JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
8002 Zürich
8, rue de la Confédération
1204 Genève
Prestataire de fonds JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Représentant en Suisse JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Téléphone: +41 22 744 11 11
Distributeur(s) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Téléphone: +352 34 10 1
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Ce Compartiment investit essentiellement en actions, liquidités, obligations convertibles, titres de créance à taux fixe et variable et instruments du marché monétaire, tout en privilégiant les actions. L’exposition du Compartiment aux actions implique l’exposition des investisseurs aux fluctuations des marchés boursiers et ces derniers doivent donc s’attendre à ce que la valeur du Compartiment augmente et diminue quotidiennement.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 191.29 EUR 28.03.2025
Prix précédent * 191.19 EUR 27.03.2025
Max 52 semaines * 199.26 EUR 03.02.2025
Min 52 semaines * 183.41 EUR 10.07.2024
NAV * 191.29 EUR 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'937'026'185
Actifs de la classe *** 312'493'187
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.67% 31.12.2024
28.03.2025
YTD Performance (en CHF) +0.28% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois -2.05% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois -1.45% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois +2.02% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +3.51% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans -5.18% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans -4.12% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans +0.41% 30.03.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 9.05%
France (Republic Of) 0% 5.66%
France (Republic Of) 0% 5.65%
Canada (Government of) 0% 5.61%
Canada (Government of) 0% 5.58%
Canada (Government of) 0% 5.49%
Canada (Government of) 0% 5.46%
France (Republic Of) 0% 4.54%
Japan (Government Of) 0% 4.42%
Japan (Government Of) 0% 2.83%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)