ISIN | LU0210528500 |
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No. de valeur | 2051056 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPMorgan Funds - America Equity Fund A acc USD |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds FF American Fund a pour objectif de valoriser le capital à long terme en investissant principalement sur des valeurs nord-américaines. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 63.70 USD | 25.07.2025 |
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Prix précédent * | 63.80 USD | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 63.80 USD | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 51.22 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 63.70 USD | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 8'806'008'141 | |
Actifs de la classe *** | 1'295'911'965 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.27% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.63% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mois | +3.01% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mois | +13.73% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mois | +2.61% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 an | +14.32% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 ans | +39.48% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 ans | +60.74% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 ans | +110.16% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.74% | |
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Amazon.com Inc | 6.07% | |
NVIDIA Corp | 5.72% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.64% | |
Broadcom Inc | 4.10% | |
Capital One Financial Corp | 3.49% | |
Kinder Morgan Inc Class P | 3.17% | |
Apple Inc | 3.08% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.99% | |
Loews Corp | 2.98% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.71% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |