JPMorgan Funds - America Equity Fund A acc USD

Détails

ISIN LU0210528500
No. de valeur 2051056
Bloomberg Global ID
Nom de fond JPMorgan Funds - America Equity Fund A acc USD
Prestataire de fonds J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Prestataire de fonds J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Représentant en Suisse JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Téléphone: +41 22 744 11 11
Distributeur(s) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Téléphone: +352 34 10 1
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le fonds FF American Fund a pour objectif de valoriser le capital à long terme en investissant principalement sur des valeurs nord-américaines.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 57.46 USD 02.04.2025
Prix précédent * 57.12 USD 01.04.2025
Max 52 semaines * 63.37 USD 24.01.2025
Min 52 semaines * 51.53 USD 25.04.2024
NAV * 57.46 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 8'126'848'536
Actifs de la classe *** 1'197'555'898
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.94% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) -8.46% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -5.06% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois -6.42% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois -1.83% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +7.10% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +42.86% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +26.84% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +156.17% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amazon.com Inc 5.95%
Microsoft Corp 5.92%
Meta Platforms Inc Class A 5.28%
NVIDIA Corp 4.31%
Apple Inc 4.15%
Broadcom Inc 3.58%
Capital One Financial Corp 3.51%
Berkshire Hathaway Inc Class B 3.32%
Kinder Morgan Inc Class P 3.06%
Loews Corp 2.99%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.71%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)