ISIN | LU0210528500 |
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No. de valeur | 2051056 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPMorgan Funds - America Equity Fund A acc USD |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds FF American Fund a pour objectif de valoriser le capital à long terme en investissant principalement sur des valeurs nord-américaines. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 63.42 USD | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 62.73 USD | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 63.42 USD | 03.07.2025 |
Min 52 semaines * | 51.22 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 63.42 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 8'806'008'141 | |
Actifs de la classe *** | 1'295'911'965 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.81% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.05% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +4.65% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +13.35% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +3.85% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +11.64% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +42.77% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +69.26% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +113.32% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.50% | |
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Amazon.com Inc | 5.84% | |
NVIDIA Corp | 4.34% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.21% | |
Broadcom Inc | 3.73% | |
Apple Inc | 3.34% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 3.28% | |
Capital One Financial Corp | 3.23% | |
Kinder Morgan Inc Class P | 3.21% | |
Loews Corp | 3.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.71% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |