ISIN | LU0210528500 |
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No. de valeur | 2051056 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPMorgan Funds - America Equity Fund A acc USD |
Prestataire de fonds |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Prestataire de fonds | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds FF American Fund a pour objectif de valoriser le capital à long terme en investissant principalement sur des valeurs nord-américaines. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 62.46 USD | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 62.82 USD | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 63.00 USD | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 47.62 USD | 05.01.2024 |
NAV * | 62.46 USD | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 8'270'501'739 | |
Actifs de la classe *** | 878'534'579 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +29.08% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +37.16% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mois | +2.61% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | +7.17% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +11.36% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +30.48% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +67.86% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | +40.77% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | +109.81% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.10% | |
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NVIDIA Corp | 5.91% | |
Amazon.com Inc | 5.64% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.43% | |
Apple Inc | 3.56% | |
Kinder Morgan Inc Class P | 3.54% | |
Capital One Financial Corp | 3.28% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 3.01% | |
Loews Corp | 2.89% | |
M&T Bank Corp | 2.83% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 1.72% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |