ISIN | LU0210528500 |
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No. de valeur | 2051056 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPMorgan Funds - America Equity Fund A acc USD |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds FF American Fund a pour objectif de valoriser le capital à long terme en investissant principalement sur des valeurs nord-américaines. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 61.83 USD | 05.02.2025 |
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Prix précédent * | 61.71 USD | 04.02.2025 |
Max 52 semaines * | 63.37 USD | 24.01.2025 |
Min 52 semaines * | 50.79 USD | 21.02.2024 |
NAV * | 61.83 USD | 05.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 9'533'320'070 | |
Actifs de la classe *** | 1'149'349'728 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.21% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.92% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
1 mois | -0.23% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 mois | +4.51% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 mois | +16.40% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 an | +22.05% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 ans | +54.04% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 ans | +37.61% |
07.02.2022 - 05.02.2025
07.02.2022 05.02.2025 |
5 ans | +96.91% |
05.02.2020 - 05.02.2025
05.02.2020 05.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.31% | |
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Amazon.com Inc | 6.22% | |
NVIDIA Corp | 5.97% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.68% | |
Broadcom Inc | 4.06% | |
Apple Inc | 3.89% | |
Kinder Morgan Inc Class P | 3.52% | |
Capital One Financial Corp | 3.11% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.87% | |
Loews Corp | 2.87% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 1.72% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |