ISIN | LU1848753064 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPM Global Macro Fund A (acc)-CHF (hgd) |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira principalement dans un portefeuille de titres de créance à taux fixe et à taux variable, d’actions et de titres apparentés à des actions (en ce compris des certificats d’actions étrangères, des warrants et autres droits de participation), dans des titres sur indice et des titres participatifs, ainsi que dans des titres apparentés à des actions, des titres convertibles, des dépôts auprès d’établissements de crédit et des instruments du marché monétaire. Les émetteurs de ces titres peuvent être établis dans n’importe quel pays du monde, incluant les pays émergents. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 94.22 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 94.32 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 96.89 CHF | 03.02.2025 |
Min 52 semaines * | 93.20 CHF | 10.07.2024 |
NAV * | 94.22 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 349'194'708 | |
Actifs de la classe *** | 207'997 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.56% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.47% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -1.56% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +0.22% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | -0.02% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | -5.78% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | -7.07% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | -5.68% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 9.05% | |
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Japan (Government Of) 0% | 5.16% | |
France (Republic Of) 0% | 5.16% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.16% | |
France (Republic Of) 0% | 5.15% | |
Canada (Government of) 0% | 5.14% | |
France (Republic Of) 0% | 5.13% | |
France (Republic Of) 0% | 5.10% | |
Canada (Government of) 0% | 5.04% | |
France (Republic Of) 0% | 4.14% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.45% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |