ISIN | LU0210536867 |
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No. de valeur | 2051220 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPM US Technology A acc-USD |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Information Technology |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment en actions investit principalement dans un portefeuille d’actions liées à la technologie aux Etats-Unis. Le Compartiment investissant dans des actions, les investisseurs sont exposés aux fluctuations des marchés boursiers et à la performance financière des sociétés composant le portefeuille du Compartiment. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 127.23 USD | 04.09.2025 |
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Prix précédent * | 126.77 USD | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 129.57 USD | 07.08.2025 |
Min 52 semaines * | 88.81 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 127.23 USD | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 8'481'901'002 | |
Actifs de la classe *** | 1'538'407'489 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.98% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.62% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | +0.98% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +7.08% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +16.24% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +31.19% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +55.65% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +106.37% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | +87.05% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.07% | |
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Robinhood Markets Inc Class A | 4.53% | |
Snowflake Inc Ordinary Shares | 4.28% | |
Netflix Inc | 4.01% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.80% | |
Oracle Corp | 3.64% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 3.63% | |
ServiceNow Inc | 3.51% | |
Broadcom Inc | 3.22% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.71% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |