ISIN | LU0210536867 |
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No. de valeur | 2051220 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPM US Technology A acc-USD |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Information Technology |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment en actions investit principalement dans un portefeuille d’actions liées à la technologie aux Etats-Unis. Le Compartiment investissant dans des actions, les investisseurs sont exposés aux fluctuations des marchés boursiers et à la performance financière des sociétés composant le portefeuille du Compartiment. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 115.94 USD | 19.05.2025 |
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Prix précédent * | 116.84 USD | 16.05.2025 |
Max 52 semaines * | 128.22 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 87.81 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 115.94 USD | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'402'313'871 | |
Actifs de la classe *** | 1'381'277'745 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.22% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.54% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 mois | +22.33% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mois | -8.59% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mois | +4.69% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 an | +15.03% |
20.05.2024 - 19.05.2025
20.05.2024 19.05.2025 |
2 ans | +62.93% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 ans | +87.64% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 ans | +114.39% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Netflix Inc | 4.95% | |
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Take-Two Interactive Software Inc | 4.52% | |
ServiceNow Inc | 4.07% | |
Snowflake Inc Ordinary Shares - Class A | 3.52% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.36% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.21% | |
Intuit Inc | 2.81% | |
Alphabet Inc Class C | 2.75% | |
Amazon.com Inc | 2.52% | |
Oracle Corp | 2.43% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.71% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |