ISIN | LU0210536867 |
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No. de valeur | 2051220 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPM US Technology A acc-USD |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Information Technology |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment en actions investit principalement dans un portefeuille d’actions liées à la technologie aux Etats-Unis. Le Compartiment investissant dans des actions, les investisseurs sont exposés aux fluctuations des marchés boursiers et à la performance financière des sociétés composant le portefeuille du Compartiment. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 97.89 USD | 14.04.2025 |
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Prix précédent * | 95.23 USD | 11.04.2025 |
Max 52 semaines * | 128.22 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 87.81 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 97.89 USD | 14.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'078'298'856 | |
Actifs de la classe *** | 1'302'363'661 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -15.38% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -23.50% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
1 mois | -6.86% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 mois | -14.60% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 mois | -10.18% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 an | -1.79% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 ans | +46.96% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 ans | +29.16% |
14.04.2022 - 14.04.2025
14.04.2022 14.04.2025 |
5 ans | +107.70% |
14.04.2020 - 14.04.2025
14.04.2020 14.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meta Platforms Inc Class A | 5.03% | |
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JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 4.41% | |
Netflix Inc | 4.38% | |
Oracle Corp | 3.51% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 3.44% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 3.32% | |
Amazon.com Inc | 3.27% | |
Snowflake Inc Ordinary Shares - Class A | 3.26% | |
Robinhood Markets Inc Class A | 3.25% | |
ServiceNow Inc | 3.07% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.71% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |