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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
BLKB Next Generation Fund Growth A
CH0370830835
20.01.2026 68.50 0.33
BLKB Next Generation Fund Growth B
CH0370830843
20.01.2026 68.50 0.33
BLKB Next Generation Fund Growth It
CH0370830876
Q
20.01.2026 68.50 0.33
BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced A
CH0395929828
20.01.2026 41.77 0.84
BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced B
CH0395929836
20.01.2026 41.77 0.84
BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced Vt
CH0395929844
Q
20.01.2026 41.77 0.84
BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield A
CH0395929794
20.01.2026 26.92 1.53
BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield B
CH0395929802
20.01.2026 26.92 1.53
BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield Vt
CH0395929810
Q
20.01.2026 26.92 1.53
BLKB Next Generation Fund Yield A
CH0318578884
20.01.2026 27.79 0.33
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG