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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
BLKB Equity Europe ex CH Lt
CH1383487878
Q
20.08.2025 99.12 0.00
BLKB Equity North America La
CH1383487928
Q
20.08.2025 98.99 0.00
BLKB Equity North America Lt
CH1383487936
Q
20.08.2025 98.99 0.00
BLKB Equity Switzerland Focus A
CH1222348984
20.08.2025 98.95 0.00
BLKB Equity Switzerland Focus B
CH1222348992
20.08.2025 98.95 0.00
BLKB Equity Switzerland Focus Ia
CH1234507197
Q
20.08.2025 98.95 0.00
BLKB Equity Switzerland Focus It
CH1234507353
Q
20.08.2025 98.95 0.00
BLKB Equity Switzerland Focus Lt
CH1271873890
Q
20.08.2025 98.95 0.00
BLKB Equity Switzerland Lt
CH1383487811
Q
20.08.2025 98.82 0.00
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF B
CH1277335787
20.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG