ISIN | CH0370830843 |
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No. de valeur | 37083084 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB Next Generation Fund Growth B |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 115.47 CHF | 25.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 114.87 CHF | 24.04.2025 |
Max 52 semaines * | 123.95 CHF | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 109.40 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 115.47 CHF | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 153'097'001 | |
Actifs de la classe *** | 132'938'421 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.69% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -4.44% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mois | -5.33% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mois | -2.91% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 an | -0.69% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 ans | +4.98% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 ans | +0.13% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 ans | +17.43% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 62.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 21.04% | |
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BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 20.68% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 20.23% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 10.17% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 3.90% | |
Fidelity Japan Equity Rsh Enh ETF JPYAcc | 3.40% | |
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD | 3.33% | |
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 2.47% | |
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy | 2.44% | |
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc | 2.30% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.46% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |