ISIN | CH0370830843 |
---|---|
No. de valeur | 37083084 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB Next Generation Fund Growth B |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 121.63 CHF | 16.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 122.44 CHF | 15.09.2025 |
Max 52 semaines * | 123.95 CHF | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 109.40 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 121.63 CHF | 16.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 158'435'675 | |
Actifs de la classe *** | 138'324'389 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.44% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.09% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 mois | +2.11% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 mois | +0.97% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 an | +3.77% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 ans | +10.99% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 ans | +14.96% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 ans | +15.56% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | 62.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 21.97% | |
---|---|---|
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 20.27% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 19.44% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 10.74% | |
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn G USD | 3.39% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 2.78% | |
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD | 2.02% | |
UBS MSCI Japan Socially Rspn ETF JPY dis | 1.96% | |
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 1.59% | |
BKB Physical Gold Fairtrade Max Hv I CHF | 1.47% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.46% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |