BLKB Next Generation Fund Growth B

Détails

ISIN CH0370830843
No. de valeur 37083084
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB Next Generation Fund Growth B
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Téléphone: +41 61 925 94 94
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 119.46 CHF 01.04.2025
Prix précédent * 119.14 CHF 31.03.2025
Max 52 semaines * 123.95 CHF 17.02.2025
Min 52 semaines * 112.77 CHF 05.08.2024
NAV * 119.46 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 153'097'001
Actifs de la classe *** 132'938'421
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.37% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -2.70% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -0.80% 03.01.2025
01.04.2025
6 mois +0.12% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +1.32% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +8.69% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +2.17% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +30.70% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 60.07
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.22
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 20.46%
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 20.30%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.87%
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc 3.49%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 3.21%
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy 2.97%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 2.44%
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc 2.34%
Fidelity Sustainable Asia Eq I-Acc-USD 2.13%
Microsoft Corp 1.49%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.46%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)