| ISIN | CH0370830876 |
|---|---|
| No. de valeur | 37083087 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BLKB Next Generation Fund Growth It |
| Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
| Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 114.08 CHF | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 113.67 CHF | 24.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 114.60 CHF | 11.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 99.01 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 114.08 CHF | 25.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 166'234'181 | |
| Actifs de la classe *** | 765'224 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.31% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.01% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 mois | +3.56% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 mois | +5.91% |
26.05.2025 - 25.11.2025
26.05.2025 25.11.2025 |
| 1 an | +5.58% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 ans | +14.42% |
20.12.2023 - 25.11.2025
20.12.2023 25.11.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | 63.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 28.94% | |
|---|---|---|
| BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 17.61% | |
| BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 17.41% | |
| BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 9.35% | |
| Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn G USD | 3.26% | |
| LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 2.71% | |
| Raiffeisen Futura Global Bond I | 2.18% | |
| Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD | 2.16% | |
| Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 2.03% | |
| UBS MSCI Japan Socially Rspn ETF JPY dis | 1.98% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.86% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.65% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |