ISIN | CH0370830835 |
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No. de valeur | 37083083 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB Next Generation Fund Growth A |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 118.78 CHF | 26.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 118.95 CHF | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 120.78 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 108.38 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 118.78 CHF | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 148'843'579 | |
Actifs de la classe *** | 18'870'533 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.94% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.11% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | +1.15% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | -0.05% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +9.38% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | +9.60% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 ans | -1.98% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 ans | +14.08% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 60.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 20.64% | |
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Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD | 5.96% | |
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy | 5.50% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 3.20% | |
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc | 3.09% | |
Nestle SA | 2.86% | |
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc | 2.63% | |
Roche Holding AG | 2.62% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.35% | |
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 2.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.44% |
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Date TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |