BLKB Next Generation Fund Growth A

Détails

ISIN CH0370830835
No. de valeur 37083083
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB Next Generation Fund Growth A
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Téléphone: +41 61 925 94 94
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.60 CHF 16.01.2026
Prix précédent * 127.47 CHF 15.01.2026
Max 52 semaines * 127.60 CHF 16.01.2026
Min 52 semaines * 107.29 CHF 07.04.2025
NAV * 127.60 CHF 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 169'811'102
Actifs de la classe *** 20'699'102
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.59% 31.12.2025
16.01.2026
1 mois +3.14% 16.12.2025
16.01.2026
3 mois +5.16% 16.10.2025
16.01.2026
6 mois +9.48% 16.07.2025
16.01.2026
1 an +7.62% 16.01.2025
16.01.2026
2 ans +17.48% 16.01.2024
16.01.2026
3 ans +17.43% 16.01.2023
16.01.2026
5 ans +16.58% 19.01.2021
16.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 69.02
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.32
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 30.94%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 19.03%
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 12.93%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 10.13%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn G USD 3.58%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 2.67%
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD 2.41%
UBS MSCI Japan Socially Rspn ETF JPY dis 2.16%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 2.00%
SF Property Selection Fund N50 1.96%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 1.46%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)