BLKB Next Generation Fund Growth A

Détails

ISIN CH0370830835
No. de valeur 37083083
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB Next Generation Fund Growth A
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Téléphone: +41 61 925 94 94
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.16 CHF 16.09.2025
Prix précédent * 120.96 CHF 15.09.2025
Max 52 semaines * 122.45 CHF 17.02.2025
Min 52 semaines * 108.07 CHF 07.04.2025
NAV * 120.16 CHF 16.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 158'435'675
Actifs de la classe *** 19'374'503
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.45% 31.12.2024
16.09.2025
1 mois +0.10% 18.08.2025
16.09.2025
3 mois +2.12% 16.06.2025
16.09.2025
6 mois +0.97% 17.03.2025
16.09.2025
1 an +3.77% 16.09.2024
16.09.2025
2 ans +11.00% 18.09.2023
16.09.2025
3 ans +14.96% 16.09.2022
16.09.2025
5 ans +15.57% 16.09.2020
16.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 62.46
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.38
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 21.97%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 20.27%
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 19.44%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 10.74%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn G USD 3.39%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 2.78%
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD 2.02%
UBS MSCI Japan Socially Rspn ETF JPY dis 1.96%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 1.59%
BKB Physical Gold Fairtrade Max Hv I CHF 1.47%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 1.46%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)