BLKB Next Generation Fund Growth A

Détails

ISIN CH0370830835
No. de valeur 37083083
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB Next Generation Fund Growth A
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Téléphone: +41 61 925 94 94
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 119.07 CHF 11.11.2024
Prix précédent * 118.76 CHF 08.11.2024
Max 52 semaines * 120.78 CHF 16.07.2024
Min 52 semaines * 107.28 CHF 13.11.2023
NAV * 119.07 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 148'843'579
Actifs de la classe *** 18'870'533
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.21% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois -0.05% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +3.37% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +0.76% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +10.99% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +10.92% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans -3.05% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +15.87% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 60.83
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.22
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 20.29%
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy 6.33%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 5.89%
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc 3.14%
Nestle SA 3.12%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.10%
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc 2.74%
Roche Holding AG 2.73%
Novartis AG Registered Shares 2.48%
Apple Inc 1.75%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.44%
Date TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)