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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
BLKB Equity Switzerland Focus Ia
CH1234507197
Q
20.01.2026 99.26 0.00
BLKB Equity Switzerland Focus It
CH1234507353
Q
20.01.2026 99.26 0.00
BLKB Equity Switzerland Focus Lt
CH1271873890
Q
20.01.2026 99.26 0.00
BLKB Equity Switzerland Lt
CH1383487811
Q
20.01.2026 98.95 0.00
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF B
CH1277335787
20.01.2026
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF B1
CH1277335795
20.01.2026
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF CHF
CH1277335811
20.01.2026
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF J
CH1277335803
Q
20.01.2026
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland B
CH0372701505
20.01.2026
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland B1
CH0372701513
20.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG