BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF B1

Détails

ISIN CH1277335795
No. de valeur 127733579
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF B1
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.90 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 103.52 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 105.92 CHF 02.12.2024
Min 52 semaines * 99.36 CHF 30.05.2024
NAV * 103.90 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 441'902'312
Actifs de la classe *** 37'835'710
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.38% 30.12.2024
31.03.2025
1 mois -0.63% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -1.31% 03.01.2025
31.03.2025
6 mois -0.13% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +3.60% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +4.26% 22.02.2024
31.03.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 1.25% 1.75%
Switzerland (Government Of) 4% 1.36%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.32%
Swisscom AG 0.375% 1.32%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.23%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.5% 1.14%
Switzerland (Government Of) 0% 1.12%
Switzerland (Government Of) 0.25% 0.98%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.97%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.91%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.15%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)