ISIN | CH1277335795 |
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No. de valeur | 127733579 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF B1 |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 104.78 CHF | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 104.77 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 106.13 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 semaines * | 102.30 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 104.78 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 462'730'874 | |
Actifs de la classe *** | 38'150'410 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.54% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.13% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +0.92% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +0.71% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +1.31% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +5.15% |
22.02.2024 - 09.10.2025
22.02.2024 09.10.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.60% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 1.47% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.25% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.22% | |
Swisscom AG 0.375% | 1.22% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.22% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.5% | 1.05% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.97% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 0.91% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.88% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.15% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |