ISIN | CH1271873890 |
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No. de valeur | 127187389 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB Equity Switzerland Focus Lt |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 99.75 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 99.93 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 100.00 CHF | 19.08.2025 |
Min 52 semaines * | 95.79 CHF | 25.09.2025 |
NAV * | 99.75 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 98'621'736 | |
Actifs de la classe *** | 8'702'365 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | +0.47% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | -0.25% |
19.08.2025 - 09.10.2025
19.08.2025 09.10.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 99.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 8.34% | |
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Roche Holding AG | 8.31% | |
UBS Group AG Registered Shares | 7.04% | |
Novartis AG Registered Shares | 6.20% | |
ABB Ltd | 5.30% | |
Lonza Group Ltd | 4.76% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.70% | |
Holcim Ltd | 4.24% | |
Alcon Inc | 4.03% | |
Givaudan SA | 3.43% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |