BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland B

Détails

ISIN CH0372701505
No. de valeur 37270150
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland B
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 169.84 CHF 19.01.2026
Prix précédent * 171.68 CHF 16.01.2026
Max 52 semaines * 172.26 CHF 15.01.2026
Min 52 semaines * 137.96 CHF 09.04.2025
NAV * 169.84 CHF 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'362'487'445
Actifs de la classe *** 686'215'189
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.53% 31.12.2025
19.01.2026
1 mois +1.24% 19.12.2025
19.01.2026
3 mois +5.08% 20.10.2025
19.01.2026
6 mois +8.68% 21.07.2025
19.01.2026
1 an +11.22% 20.01.2025
19.01.2026
2 ans +25.92% 19.01.2024
19.01.2026
3 ans +28.05% 19.01.2023
19.01.2026
5 ans +37.64% 19.01.2021
19.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 13.12%
Roche Holding AG 10.67%
Nestle SA 10.30%
ABB Ltd 6.47%
Zurich Insurance Group AG 6.02%
UBS Group AG Registered Shares 5.80%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.93%
Swiss Re AG 3.16%
Lonza Group Ltd 3.02%
Alcon Inc 2.46%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.34%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)