ISIN | CH0372701505 |
---|---|
No. de valeur | 37270150 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland B |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 152.43 CHF | 01.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 153.41 CHF | 30.09.2024 |
Max 52 semaines * | 155.10 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 126.02 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 152.43 CHF | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 975'458'573 | |
Actifs de la classe *** | 412'977'846 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.43% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.72% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mois | +1.09% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mois | +4.96% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 an | +14.89% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 ans | +24.13% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 ans | +8.35% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 ans | +32.32% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 10.94% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 10.16% | |
Roche Holding AG | 9.07% | |
ABB Ltd | 6.21% | |
UBS Group AG | 6.04% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.77% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.10% | |
Lonza Group Ltd | 3.76% | |
Alcon Inc | 3.56% | |
Holcim Ltd | 3.29% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.34% |
---|---|
Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |