BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland B

Détails

ISIN CH0372701505
No. de valeur 37270150
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland B
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 162.13 CHF 09.10.2025
Prix précédent * 162.48 CHF 08.10.2025
Max 52 semaines * 163.85 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 137.96 CHF 09.04.2025
NAV * 162.13 CHF 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'236'362'075
Actifs de la classe *** 591'613'363
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.15% 30.12.2024
09.10.2025
1 mois +1.99% 09.09.2025
09.10.2025
3 mois +4.04% 09.07.2025
09.10.2025
6 mois +17.52% 09.04.2025
09.10.2025
1 an +6.04% 09.10.2024
09.10.2025
2 ans +23.99% 09.10.2023
09.10.2025
3 ans +34.66% 10.10.2022
09.10.2025
5 ans +37.62% 09.10.2020
09.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 12.10%
Nestle SA 10.10%
Roche Holding AG 9.28%
UBS Group AG Registered Shares 6.34%
ABB Ltd 6.31%
Zurich Insurance Group AG 6.27%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.16%
Swiss Re AG 3.33%
Lonza Group Ltd 3.19%
Alcon Inc 2.51%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 0.34%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)