BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland B1

Détails

ISIN CH0372701513
No. de valeur 37270151
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland B1
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 137.76 CHF 11.11.2024
Prix précédent * 136.61 CHF 08.11.2024
Max 52 semaines * 142.24 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 120.86 CHF 13.11.2023
NAV * 137.76 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 960'594'811
Actifs de la classe *** 220'164'509
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.23% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois -1.99% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +1.44% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois -0.59% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +13.98% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +9.94% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans -4.60% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +18.02% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 13.16%
Nestle SA 9.36%
Roche Holding AG 7.85%
ABB Ltd 6.32%
Zurich Insurance Group AG 6.04%
UBS Group AG 6.01%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.16%
Alcon Inc 3.57%
Lonza Group Ltd 3.40%
Holcim Ltd 3.28%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.35%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)