ISIN | CH0372701513 |
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No. de valeur | 37270151 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland B1 |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 139.04 CHF | 06.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 139.97 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 150.26 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 126.52 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 139.04 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'205'281'565 | |
Actifs de la classe *** | 272'912'480 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.01% |
30.12.2024 - 06.08.2025
30.12.2024 06.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.81% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | -3.65% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | -4.73% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +5.38% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +9.95% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | +9.03% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 ans | +21.58% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 11.79% | |
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Nestle SA | 10.84% | |
Roche Holding AG | 9.43% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.08% | |
ABB Ltd | 5.66% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.36% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.54% | |
Lonza Group Ltd | 3.26% | |
Swiss Re AG | 3.21% | |
Alcon Inc | 2.81% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.34% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |