ISIN | CH1383487811 |
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No. de valeur | 138348781 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB Equity Switzerland Lt |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 105.38 CHF | 24.07.2025 |
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Prix précédent * | 105.15 CHF | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 110.54 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 92.04 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 105.38 CHF | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 201'659'865 | |
Actifs de la classe *** | 201'659'865 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.20% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.40% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +3.72% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | +1.24% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +5.38% |
05.12.2024 - 24.07.2025
05.12.2024 24.07.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 98.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.25% | |
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Roche Holding AG | 13.19% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.21% | |
ABB Ltd | 5.61% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.61% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.37% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.27% | |
Holcim Ltd | 3.57% | |
Lonza Group Ltd | 3.31% | |
Sika AG | 2.80% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |