BLKB Equity Switzerland Lt

Détails

ISIN CH1383487811
No. de valeur 138348781
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB Equity Switzerland Lt
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Téléphone: +41 61 925 94 94
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.01 CHF 25.04.2025
Prix précédent * 101.60 CHF 24.04.2025
Max 52 semaines * 110.54 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 92.04 CHF 09.04.2025
NAV * 102.01 CHF 25.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 202'725'547
Actifs de la classe *** 202'725'547
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.77% 31.12.2024
25.04.2025
1 mois -6.93% 25.03.2025
25.04.2025
3 mois -2.74% 27.01.2025
25.04.2025
6 mois +2.01% 05.12.2024
25.04.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.53
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 14.82%
Roche Holding AG 13.81%
Novartis AG Registered Shares 11.73%
Holcim Ltd 5.43%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.30%
UBS Group AG 5.19%
ABB Ltd 5.15%
Zurich Insurance Group AG 5.12%
Lonza Group Ltd 3.22%
Alcon Inc 3.13%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)