ISIN | CH1383487811 |
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No. de valeur | 138348781 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB Equity Switzerland Lt |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 106.38 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 106.03 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 110.54 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 92.04 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 106.38 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 205'761'127 | |
Actifs de la classe *** | 205'761'127 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.22% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +1.79% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -3.41% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +6.38% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 98.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.35% | |
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Roche Holding AG | 13.59% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.80% | |
Holcim Ltd | 5.43% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.34% | |
UBS Group AG | 5.24% | |
ABB Ltd | 5.16% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.14% | |
Lonza Group Ltd | 3.37% | |
Alcon Inc | 3.04% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |