ISIN | CH1234507353 |
---|---|
No. de valeur | 123450735 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB Equity Switzerland Focus It |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 102.63 CHF | 10.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 99.10 CHF | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 121.17 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 99.10 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 102.63 CHF | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 89'041'502 | |
Actifs de la classe *** | 1'626'356 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.90% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -12.94% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | -7.72% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | -10.42% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | -6.33% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | +3.42% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | +3.87% |
20.02.2023 - 10.04.2025
20.02.2023 10.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 98.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.01% | |
---|---|---|
Nestle SA | 8.30% | |
UBS Group AG | 6.57% | |
Holcim Ltd | 6.48% | |
Novartis AG Registered Shares | 6.04% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.63% | |
Lonza Group Ltd | 5.36% | |
Alcon Inc | 4.75% | |
ABB Ltd | 4.23% | |
Sika AG | 3.93% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.70% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |