BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF CHF

Détails

ISIN CH1277335811
No. de valeur 127733581
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF CHF
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.61 CHF 31.07.2024
Prix précédent * 105.35 CHF 30.07.2024
Max 52 semaines * 105.61 CHF 31.07.2024
Min 52 semaines * 99.73 CHF 06.11.2023
NAV * 105.61 CHF 31.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 292'169'571
Actifs de la classe *** 238'202'205
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.93% 29.12.2023
31.07.2024
1 mois +1.63% 01.07.2024
31.07.2024
3 mois +2.58% 30.04.2024
31.07.2024
6 mois +3.48% 31.01.2024
31.07.2024
1 an +5.61% 03.11.2023
31.07.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 1.25% 2.79%
Switzerland (Government Of) 4% 2.19%
Swisscom AG 0.375% 2.12%
Switzerland (Government Of) 0.5% 2.10%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.94%
LGT Bank AG 0.2% 1.38%
Eurofima 2.875% 1.21%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.5% 1.18%
Switzerland (Government Of) 0% 1.16%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.13%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)