ISIN | CH1277335811 |
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No. de valeur | 127733581 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF CHF |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 107.02 CHF | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 106.83 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 107.02 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 99.90 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 107.02 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 381'156'945 | |
Actifs de la classe *** | 306'156'184 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.31% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.16% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +1.06% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +4.04% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +7.13% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +7.02% |
03.11.2023 - 11.11.2024
03.11.2023 11.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 2.00% | |
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Switzerland (Government Of) 4% | 1.55% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.50% | |
Swisscom AG 0.375% | 1.50% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.39% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.5% | 1.28% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.06% | |
LGT Bank AG 0.2% | 0.97% | |
Lausanne (City Of) 1.5% | 0.90% | |
Eurofima 2.875% | 0.87% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.06% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |