BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF J

Détails

ISIN CH1277335803
No. de valeur 127733580
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF J
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.03 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 102.65 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 105.01 CHF 02.12.2024
Min 52 semaines * 98.49 CHF 30.05.2024
NAV * 103.03 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 441'902'312
Actifs de la classe *** 9'526'889
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.36% 30.12.2024
31.03.2025
1 mois -0.63% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -1.29% 03.01.2025
31.03.2025
6 mois -0.11% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +3.70% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +3.39% 22.03.2024
31.03.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 1.25% 1.75%
Switzerland (Government Of) 4% 1.36%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.32%
Swisscom AG 0.375% 1.32%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.23%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.5% 1.14%
Switzerland (Government Of) 0% 1.12%
Switzerland (Government Of) 0.25% 0.98%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.97%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.91%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.06%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)