ISIN | CH1277335803 |
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No. de valeur | 127733580 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF J |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 103.03 CHF | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 102.65 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 105.01 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 98.49 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 103.03 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 441'902'312 | |
Actifs de la classe *** | 9'526'889 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.36% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.63% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -1.29% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mois | -0.11% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +3.70% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +3.39% |
22.03.2024 - 31.03.2025
22.03.2024 31.03.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.75% | |
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Switzerland (Government Of) 4% | 1.36% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.32% | |
Swisscom AG 0.375% | 1.32% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.23% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.5% | 1.14% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.12% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 0.98% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.97% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.91% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.06% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |