BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF J

Détails

ISIN CH1277335803
No. de valeur 127733580
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF J
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.54 CHF 11.11.2024
Prix précédent * 103.35 CHF 08.11.2024
Max 52 semaines * 103.54 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 98.49 CHF 30.05.2024
NAV * 103.54 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 381'156'945
Actifs de la classe *** 7'420'438
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +1.16% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +1.05% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +4.13% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +3.90% 22.03.2024
11.11.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 1.25% 2.00%
Switzerland (Government Of) 4% 1.55%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.50%
Swisscom AG 0.375% 1.50%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.39%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.5% 1.28%
Switzerland (Government Of) 0% 1.06%
LGT Bank AG 0.2% 0.97%
Lausanne (City Of) 1.5% 0.90%
Eurofima 2.875% 0.87%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.06%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)