| ISIN | CH1277335787 |
|---|---|
| No. de valeur | 127733578 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF B |
| Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
| Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 105.30 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 105.32 CHF | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 106.31 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 102.33 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 105.30 CHF | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 447'487'722 | |
| Actifs de la classe *** | 35'312'653 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.38% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.51% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | -0.69% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | +0.80% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | +0.48% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | +5.67% |
22.02.2024 - 19.01.2026
22.02.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.54% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.40% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.19% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.16% | |
| Swisscom AG 0.375% | 1.16% | |
| Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.5% | 0.99% | |
| Switzerland (Government Of) 2% | 0.98% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.92% | |
| Switzerland (Government Of) 0.25% | 0.87% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.86% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.15% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |