BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF B

Détails

ISIN CH1277335787
No. de valeur 127733578
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF B
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.08 CHF 02.04.2025
Prix précédent * 104.20 CHF 01.04.2025
Max 52 semaines * 105.95 CHF 02.12.2024
Min 52 semaines * 99.40 CHF 30.05.2024
NAV * 104.08 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 446'668'017
Actifs de la classe *** 37'483'497
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.23% 30.12.2024
02.04.2025
1 mois -0.09% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois -1.17% 03.01.2025
02.04.2025
6 mois +0.06% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +3.78% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +4.45% 22.02.2024
02.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 1.25% 1.67%
Switzerland (Government Of) 0% 1.51%
Switzerland (Government Of) 4% 1.30%
Swisscom AG 0.375% 1.27%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.26%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.17%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.5% 1.09%
Switzerland (Government Of) 0.25% 0.93%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.92%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.87%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.15%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1044.3% Government35.2% Corporate19.3% Securitized1.2% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)