ISIN | CH1234507197 |
---|---|
No. de valeur | 123450719 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB Equity Switzerland Focus Ia |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 105.98 CHF | 23.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 105.06 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 114.74 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 95.82 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 105.98 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 80'835'846 | |
Actifs de la classe *** | 8'518'134 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.80% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.74% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | -4.53% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | -5.33% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +7.87% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +9.68% |
20.02.2023 - 23.12.2024
20.02.2023 23.12.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 98.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 8.79% | |
---|---|---|
Holcim Ltd | 7.47% | |
Nestle SA | 7.12% | |
UBS Group AG | 7.00% | |
Novartis AG Registered Shares | 5.63% | |
ABB Ltd | 5.12% | |
Lonza Group Ltd | 5.10% | |
Alcon Inc | 4.67% | |
Givaudan SA | 4.48% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.27% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.70% |
---|---|
Date TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |