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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
SmartCity P dy GBP
LU0503635970
16.05.2025
SmartCity P dy SGD
LU0592898968
16.05.2025
SmartCity P dy USD
LU0503635467
16.05.2025
SmartCity P EUR
LU0503634221
S
16.05.2025 4.3523
16.05.2025
SmartCity P USD
LU0503635202
16.05.2025 5.8667
16.05.2025
SmartCity R dy EUR
LU0503635038
16.05.2025
SmartCity R dy USD
LU0503635624
16.05.2025
SmartCity R EUR
LU0503634734
16.05.2025 3.5256
16.05.2025
SmartCity R USD
LU0503635541
16.05.2025 4.7538
16.05.2025
SmartCity Z EUR
LU0650147423
Q
16.05.2025 0.4956
16.05.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG