ISIN | CH0334714588 |
---|---|
No. de valeur | 33471458 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SGKB (CH) Fund II - Aktien Schweiz B |
Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 372.57 CHF | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 379.49 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 388.20 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 345.93 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 372.57 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 200'052'279 | |
Actifs de la classe *** | 112'423'764 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.59% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -2.56% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +4.59% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -1.38% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +5.65% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +7.89% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +1.23% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +44.01% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 7.96% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 7.78% | |
Nestle SA | 7.57% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.16% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.84% | |
Partners Group Holding AG | 3.64% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.54% | |
Sika AG | 3.37% | |
Belimo Holding AG | 3.11% | |
Alcon Inc | 3.06% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 1.63% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |