ISIN | CH0334714588 |
---|---|
No. de valeur | 33471458 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SGKB (CH) Fund II - Aktien Schweiz B |
Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 380.30 CHF | 17.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 382.94 CHF | 16.10.2025 |
Max 52 semaines * | 388.59 CHF | 06.06.2025 |
Min 52 semaines * | 328.62 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 380.30 CHF | 17.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 213'547'389 | |
Actifs de la classe *** | 117'749'534 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.76% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.10% |
17.09.2025 - 17.10.2025
17.09.2025 17.10.2025 |
3 mois | -1.00% |
17.07.2025 - 17.10.2025
17.07.2025 17.10.2025 |
6 mois | +8.13% |
17.04.2025 - 17.10.2025
17.04.2025 17.10.2025 |
1 an | +0.92% |
17.10.2024 - 17.10.2025
17.10.2024 17.10.2025 |
2 ans | +16.78% |
17.10.2023 - 17.10.2025
17.10.2023 17.10.2025 |
3 ans | +20.60% |
17.10.2022 - 17.10.2025
17.10.2022 17.10.2025 |
5 ans | +26.05% |
19.10.2020 - 17.10.2025
19.10.2020 17.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 7.94% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 7.13% | |
Novartis AG Registered Shares | 7.10% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.31% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.25% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 4.07% | |
Belimo Holding AG | 3.57% | |
Geberit AG | 3.38% | |
Givaudan SA | 3.27% | |
Alcon Inc | 3.21% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.62% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |