ISIN | CH0334714588 |
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No. de valeur | 33471458 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SGKB (CH) Fund II - Aktien Schweiz B |
Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 378.08 CHF | 03.09.2025 |
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Prix précédent * | 375.04 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 388.59 CHF | 06.06.2025 |
Min 52 semaines * | 328.62 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 378.08 CHF | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 214'374'484 | |
Actifs de la classe *** | 118'446'420 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.14% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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1 mois | -0.05% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | -1.28% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mois | -2.30% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | +0.54% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | +11.57% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 ans | +15.51% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 ans | +25.20% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 8.76% | |
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Roche Holding AG | 7.27% | |
Novartis AG Registered Shares | 6.89% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.49% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.08% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 4.00% | |
Givaudan SA | 3.49% | |
Belimo Holding AG | 3.48% | |
Geberit AG | 3.30% | |
Swiss Re AG | 3.28% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.62% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |