SGKB (CH) Fund II - Aktien Schweiz B

Détails

ISIN CH0334714588
No. de valeur 33471458
Bloomberg Global ID
Nom de fond SGKB (CH) Fund II - Aktien Schweiz B
Prestataire de fonds St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Prestataire de fonds St.Galler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 372.57 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 379.49 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 388.20 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 345.93 CHF 25.04.2024
NAV * 372.57 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 200'052'279
Actifs de la classe *** 112'423'764
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.59% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -2.56% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +4.59% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -1.38% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +5.65% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +7.89% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +1.23% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +44.01% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 7.96%
Novartis AG Registered Shares 7.78%
Nestle SA 7.57%
Zurich Insurance Group AG 5.16%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.84%
Partners Group Holding AG 3.64%
Julius Baer Gruppe AG 3.54%
Sika AG 3.37%
Belimo Holding AG 3.11%
Alcon Inc 3.06%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.63%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)