SGKB (CH) Fund II - Aktien Fokus Ostschweiz E

Détails

ISIN CH1324658025
No. de valeur 132465802
Bloomberg Global ID
Nom de fond SGKB (CH) Fund II - Aktien Fokus Ostschweiz E
Prestataire de fonds St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Prestataire de fonds St.Galler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.36 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 104.28 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 107.14 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 98.14 CHF 19.12.2024
NAV * 102.36 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 55'004'714
Actifs de la classe *** 239'530
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.81% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -2.72% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +2.81% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -1.10% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +2.36% 12.09.2024
31.03.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

VZ Holding AG 6.48%
Helvetia Holding AG 5.55%
Belimo Holding AG 5.54%
Cembra Money Bank AG 5.53%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 5.44%
Zurich Insurance Group AG 4.79%
SIG Group AG Ordinary Shares 4.64%
SFS Group AG 4.45%
Geberit AG 4.35%
VAT Group AG 4.24%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)