ISIN | CH0511126911 |
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No. de valeur | 51112691 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SGKB (CH) Fund II - Aktien Fokus Ostschweiz B |
Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 156.51 CHF | 03.09.2025 |
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Prix précédent * | 155.74 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 164.37 CHF | 18.07.2025 |
Min 52 semaines * | 133.93 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 156.51 CHF | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 58'833'931 | |
Actifs de la classe *** | 51'435'103 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.09% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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1 mois | -0.99% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | -1.86% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mois | -0.52% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | +3.90% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | +10.88% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 ans | +17.47% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 ans | +34.20% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Belimo Holding AG | 7.00% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 6.63% | |
VZ Holding AG | 5.85% | |
Geberit AG | 5.35% | |
Helvetia Holding AG | 5.02% | |
VAT Group AG | 4.89% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.64% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 4.20% | |
Inficon Holding AG | 4.17% | |
EFG International AG | 4.08% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.67% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |