ISIN | CH0422345246 |
---|---|
No. de valeur | 42234524 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum V |
Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 127.77 CHF | 26.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 128.14 CHF | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 129.99 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 112.60 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 127.77 CHF | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 172'006'223 | |
Actifs de la classe *** | 116'973'593 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.10% |
31.12.2023 - 26.11.2024
31.12.2023 26.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.07% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | +1.35% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | +0.93% |
28.05.2024 - 26.11.2024
28.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +13.12% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | +15.68% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 ans | +4.91% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 ans | +15.12% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) Gold A dis | 4.09% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 3.96% | |
Roche Holding AG | 3.79% | |
Nestle SA | 3.10% | |
Alphabet Inc Class A | 1.78% | |
American Express Co | 1.74% | |
Apple Inc | 1.59% | |
ABB Ltd | 1.45% | |
NVIDIA Corp | 1.43% | |
Microsoft Corp | 1.15% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.09% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |