| ISIN | CH0422345246 |
|---|---|
| No. de valeur | 42234524 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum V |
| Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
| Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 136.88 CHF | 17.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 137.48 CHF | 16.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 137.84 CHF | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 118.86 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 136.88 CHF | 17.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 222'076'939 | |
| Actifs de la classe *** | 142'809'566 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.06% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.69% |
17.09.2025 - 17.10.2025
17.09.2025 17.10.2025 |
| 3 mois | +4.41% |
17.07.2025 - 17.10.2025
17.07.2025 17.10.2025 |
| 6 mois | +12.69% |
17.04.2025 - 17.10.2025
17.04.2025 17.10.2025 |
| 1 an | +5.70% |
17.10.2024 - 17.10.2025
17.10.2024 17.10.2025 |
| 2 ans | +22.69% |
17.10.2023 - 17.10.2025
17.10.2023 17.10.2025 |
| 3 ans | +29.25% |
17.10.2022 - 17.10.2025
17.10.2022 17.10.2025 |
| 5 ans | +27.54% |
19.10.2020 - 17.10.2025
19.10.2020 17.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 4.07% | |
|---|---|---|
| UBS Gold ETF USD dis | 4.06% | |
| Roche Holding AG | 3.97% | |
| Nestle SA | 3.62% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 1.74% | |
| Microsoft Corp | 1.47% | |
| NVIDIA Corp | 1.41% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.35% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.34% | |
| ABB Ltd | 1.14% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 1.08% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.15% |
| Ongoing Charges *** | 1.15% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |