ISIN | CH0422345246 |
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No. de valeur | 42234524 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum V |
Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 131.10 CHF | 17.07.2025 |
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Prix précédent * | 130.31 CHF | 16.07.2025 |
Max 52 semaines * | 136.48 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 118.86 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 131.10 CHF | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 206'362'660 | |
Actifs de la classe *** | 133'574'483 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.54% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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1 mois | +1.07% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mois | +7.93% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mois | -0.06% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 an | +2.37% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 ans | +16.47% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 ans | +17.87% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 ans | +22.56% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Gold ETF USD dis | 4.36% | |
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Nestle SA | 4.05% | |
Roche Holding AG | 3.69% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.54% | |
UBS Group AG Registered Shares | 1.78% | |
Alphabet Inc Class A | 1.33% | |
Apple Inc | 1.32% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.12% | |
ABB Ltd | 1.11% | |
NVIDIA Corp | 1.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.08% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |