ISIN | CH0422345246 |
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No. de valeur | 42234524 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum V |
Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 133.19 CHF | 03.09.2025 |
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Prix précédent * | 132.48 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 136.48 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 118.86 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 133.19 CHF | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 216'040'245 | |
Actifs de la classe *** | 139'529'378 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.18% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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1 mois | +1.80% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | +2.30% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mois | -1.17% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | +6.12% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | +17.31% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 ans | +21.49% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 ans | +23.60% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Gold ETF USD dis | 4.22% | |
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Roche Holding AG | 4.10% | |
Nestle SA | 4.06% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.00% | |
UBS Group AG Registered Shares | 1.71% | |
Microsoft Corp | 1.41% | |
Alphabet Inc Class A | 1.36% | |
NVIDIA Corp | 1.25% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.19% | |
ABB Ltd | 1.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.08% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |