SGKB (CH) Fund II - Aktien Fokus Ostschweiz C

Détails

ISIN CH0511126929
No. de valeur 51112692
Bloomberg Global ID
Nom de fond SGKB (CH) Fund II - Aktien Fokus Ostschweiz C
Prestataire de fonds St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Prestataire de fonds St.Galler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 152.69 CHF 14.11.2024
Prix précédent * 151.91 CHF 13.11.2024
Max 52 semaines * 158.48 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 138.07 CHF 28.11.2023
NAV * 152.69 CHF 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 54'088'368
Actifs de la classe *** 6'100'128
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.87% 31.12.2023
14.11.2024
1 mois -3.46% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois -0.01% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois -1.02% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +9.63% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +10.78% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans -4.33% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans +53.81% 31.03.2020
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

VZ Holding AG 5.52%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 5.35%
Cembra Money Bank AG 5.21%
Belimo Holding AG 4.98%
SIG Group AG Ordinary Shares 4.89%
Helvetia Holding AG 4.69%
VAT Group AG 4.60%
Geberit AG 4.57%
Ems-Chemie Holding AG 4.51%
SFS Group AG 4.44%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.88%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)