ISIN | CH0511126929 |
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No. de valeur | 51112692 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SGKB (CH) Fund II - Aktien Fokus Ostschweiz C |
Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 147.54 CHF | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 147.21 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 163.61 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 138.32 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 147.54 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 55'004'714 | |
Actifs de la classe *** | 5'725'201 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.96% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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1 mois | -8.22% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -6.61% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -5.64% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +1.04% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | -1.93% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | -1.96% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +43.88% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
VZ Holding AG | 6.21% | |
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Belimo Holding AG | 5.67% | |
Cembra Money Bank AG | 5.63% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.42% | |
Helvetia Holding AG | 5.40% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 4.79% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.65% | |
SFS Group AG | 4.40% | |
Geberit AG | 4.25% | |
VAT Group AG | 4.16% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.88% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |