SGKB (CH) Fund II - Aktien Fokus Ostschweiz C

Détails

ISIN CH0511126929
No. de valeur 51112692
Bloomberg Global ID
Nom de fond SGKB (CH) Fund II - Aktien Fokus Ostschweiz C
Prestataire de fonds St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Prestataire de fonds St.Galler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 165.99 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 165.88 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 166.48 CHF 27.05.2025
Min 52 semaines * 138.32 CHF 07.04.2025
NAV * 165.99 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 58'634'614
Actifs de la classe *** 5'958'856
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.18% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +4.65% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +2.50% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +7.70% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +7.65% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +12.47% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +16.35% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +45.02% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

VZ Holding AG 6.24%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 5.83%
Helvetia Holding AG 5.81%
Belimo Holding AG 5.47%
VAT Group AG 4.90%
Zurich Insurance Group AG 4.87%
SIG Group AG Ordinary Shares 4.57%
Geberit AG 4.15%
Inficon Holding AG 4.02%
DKSH Holding Ltd 3.99%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.87%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)