ISIN | CH1123159217 |
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No. de valeur | 112315921 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum Eco V |
Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 107.24 CHF | 14.08.2025 |
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Prix précédent * | 107.31 CHF | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 107.84 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 94.50 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 107.24 CHF | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 70'923'279 | |
Actifs de la classe *** | 42'509'230 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.85% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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1 mois | +2.09% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +1.52% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | +0.24% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +6.69% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +16.40% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | +15.49% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 ans | +7.24% |
29.10.2021 - 14.08.2025
29.10.2021 14.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT | 6.51% | |
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iShares MSCI Japan ESG Enh CTB ETFUSDAcc | 2.89% | |
Kuehne + Nagel International AG | 2.42% | |
Swiss Life Holding AG | 2.40% | |
Helvetia Holding AG | 2.20% | |
Quanta Services Inc | 2.03% | |
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis | 1.99% | |
Swiss Re AG | 1.98% | |
ABB Ltd | 1.96% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 1.90% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.21% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |