ISIN | CH1123159217 |
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No. de valeur | 112315921 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum Eco V |
Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 106.50 CHF | 17.07.2025 |
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Prix précédent * | 105.39 CHF | 16.07.2025 |
Max 52 semaines * | 107.84 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 94.50 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 106.50 CHF | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 69'621'681 | |
Actifs de la classe *** | 41'649'579 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.14% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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1 mois | +1.79% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mois | +9.22% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mois | +0.83% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 an | +3.20% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 ans | +14.43% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 ans | +21.11% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 ans | +6.50% |
29.10.2021 - 17.07.2025
29.10.2021 17.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT | 5.57% | |
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iShares MSCI Japan ESG Enh CTB ETFUSDAcc | 2.93% | |
Kuehne + Nagel International AG | 2.57% | |
Swiss Life Holding AG | 2.31% | |
Helvetia Holding AG | 2.18% | |
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis | 2.07% | |
ABB Ltd | 2.02% | |
Swiss Re AG | 1.98% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 1.96% | |
E.ON SE | 1.93% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.21% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |