ISIN | CH1215602777 |
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No. de valeur | 121560277 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum Eco E |
Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 126.23 CHF | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 125.85 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 128.37 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 112.55 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 126.23 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 66'261'448 | |
Actifs de la classe *** | 8'947'427 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.73% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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1 mois | +8.63% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | -1.67% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | +3.57% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | +2.94% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 ans | +15.11% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 ans | +26.23% |
05.10.2022 - 15.05.2025
05.10.2022 15.05.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT | 5.55% | |
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iShares MSCI Japan ESG Enh CTB ETFUSDAcc | 2.63% | |
Prysmian SpA | 2.31% | |
ABB Ltd | 2.23% | |
Swiss Life Holding AG | 2.14% | |
C3.ai Inc Ordinary Shares - Class A | 2.14% | |
Schneider Electric SE | 2.01% | |
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis | 1.93% | |
CT (Lux) Rspnb Glb Em Mkts Eq R Acc USD | 1.92% | |
Kuehne + Nagel International AG | 1.91% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.85% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.79% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |