ISIN | CH1215602777 |
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No. de valeur | 121560277 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum Eco E |
Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 123.08 CHF | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 122.55 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 128.37 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 114.32 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 123.08 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 66'967'001 | |
Actifs de la classe *** | 8'981'920 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.17% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mois | -1.35% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -0.65% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +0.45% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +2.89% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +12.41% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +23.08% |
05.10.2022 - 01.04.2025
05.10.2022 01.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) MMF Responsible CHF GT | 5.80% | |
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iShares MSCI Japan ESG Enh ETF USD Acc | 2.64% | |
C3.ai Inc Ordinary Shares - Class A | 2.57% | |
ABB Ltd | 2.47% | |
Swiss Life Holding AG | 2.17% | |
Quanta Services Inc | 2.11% | |
American Express Co | 2.07% | |
Schneider Electric SE | 2.06% | |
Helvetia Holding AG | 1.92% | |
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis | 1.92% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.83% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.79% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |