| ISIN | CH1324658033 |
|---|---|
| No. de valeur | 132465803 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SGKB (CH) Fund II - Aktien Fokus Ostschweiz V |
| Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
| Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 102.80 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 102.98 CHF | 09.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 111.08 CHF | 18.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 89.94 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 102.80 CHF | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 56'796'828 | |
| Actifs de la classe *** | 1'186'116 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.89% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.21% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mois | -3.93% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mois | -5.70% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 an | +2.91% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 ans | +2.80% |
16.09.2024 - 10.12.2025
16.09.2024 10.12.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 6.09% | |
|---|---|---|
| VZ Holding AG | 6.05% | |
| Belimo Holding AG | 5.91% | |
| Sunrise Communications AG Class A | 5.62% | |
| Helvetia Holding AG | 5.28% | |
| Geberit AG | 5.10% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.68% | |
| EFG International AG | 4.41% | |
| Intershop Holding AG | 4.30% | |
| Inficon Holding AG | 4.09% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 1.20% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.20% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |