ISIN | CH1123159209 |
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No. de valeur | 112315920 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum Eco A |
Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 105.92 CHF | 17.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 106.62 CHF | 16.10.2025 |
Max 52 semaines * | 107.28 CHF | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 93.05 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 105.92 CHF | 17.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 72'202'764 | |
Actifs de la classe *** | 19'439'841 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.05% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
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1 mois | +1.59% |
17.09.2025 - 17.10.2025
17.09.2025 17.10.2025 |
3 mois | +1.13% |
17.07.2025 - 17.10.2025
17.07.2025 17.10.2025 |
6 mois | +10.32% |
17.04.2025 - 17.10.2025
17.04.2025 17.10.2025 |
1 an | +3.21% |
17.10.2024 - 17.10.2025
17.10.2024 17.10.2025 |
2 ans | +19.97% |
17.10.2023 - 17.10.2025
17.10.2023 17.10.2025 |
3 ans | +27.86% |
17.10.2022 - 17.10.2025
17.10.2022 17.10.2025 |
5 ans | +5.92% |
29.10.2021 - 17.10.2025
29.10.2021 17.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI Japan ESG Enh CTB ETFUSDAcc | 2.81% | |
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Quanta Services Inc | 2.41% | |
Swiss Life Holding AG | 2.22% | |
Helvetia Holding AG | 2.14% | |
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis | 2.09% | |
Robeco QI Em Mkts 3D Active Eqs I $ | 2.09% | |
ABB Ltd | 2.04% | |
Belimo Holding AG | 1.99% | |
SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT | 1.98% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 1.97% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.66% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |