ISIN | CH1123159241 |
---|---|
No. de valeur | 112315924 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum E |
Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 109.02 CHF | 01.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 108.59 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 112.72 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 98.50 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 109.02 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 202'038'663 | |
Actifs de la classe *** | 28'947'455 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.29% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -2.07% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +2.67% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +3.70% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +7.63% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +17.99% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +11.79% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +9.02% |
30.09.2021 - 01.04.2025
30.09.2021 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) Gold A dis | 4.22% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 3.51% | |
Roche Holding AG | 3.49% | |
Nestle SA | 3.39% | |
American Express Co | 1.97% | |
Alphabet Inc Class A | 1.65% | |
Apple Inc | 1.59% | |
NVIDIA Corp | 1.58% | |
ABB Ltd | 1.40% | |
Oracle Corp | 1.11% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.73% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.79% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |