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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I
CH0033314474
Q
18.11.2025 99.76 0.00 22.0236
18.11.2025
AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus P
CH0047534919
Q
18.11.2025 99.76 0.00 19.5765
18.11.2025
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I
CH0033317147
Q
18.11.2025 95.65 0.00 101.9885
18.11.2025
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus P
CH0047534943
Q
18.11.2025 95.65 0.00 98.1191
18.11.2025
AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus A
CH0395074682
17.11.2025 43.97 0.81
AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus T
CH0395074690
17.11.2025 43.97 0.81
AKB Einkommen CHF ESG Fokus A
CH0395074641
17.11.2025 2.77 1.48
AKB Einkommen CHF ESG Fokus T
CH0395074658
17.11.2025 2.77 1.48
AKB Immobilien Werte CHF N
CH0594528033
Q
18.11.2025 2.38 13.20
AKB Immobilien Werte CHF Q
CH0047535718
Q
18.11.2025 2.38 13.20 40.0809
18.11.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG