AKB Einkommen CHF ESG Fokus T

Détails

ISIN CH0395074658
No. de valeur 39507465
Bloomberg Global ID
Nom de fond AKB Einkommen CHF ESG Fokus T
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank Aarau, Suisse
Web: www.akb.ch
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Téléphone: +41 62 835 77 77
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.83 CHF 14.01.2026
Prix précédent * 98.77 CHF 13.01.2026
Max 52 semaines * 98.83 CHF 14.01.2026
Min 52 semaines * 94.86 CHF 09.04.2025
NAV * 98.83 CHF 14.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 18'897'212
Actifs de la classe *** 11'191'637
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.42% 31.12.2025
14.01.2026
1 mois +0.62% 15.12.2025
14.01.2026
3 mois +0.60% 14.10.2025
14.01.2026
6 mois +2.50% 14.07.2025
14.01.2026
1 an +3.52% 14.01.2025
14.01.2026
2 ans +7.36% 16.01.2024
14.01.2026
3 ans +6.61% 16.01.2023
14.01.2026
5 ans -4.89% 14.01.2021
14.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 2.67
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 1.43
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 33.81%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 24.09%
AKB IF AKB Immbln Wrt CHF ESG Fks Q 11.08%
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc 3.49%
UBS SBI® AAA-BBB ESG ETF CHF dis 3.05%
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF 2.69%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.65%
PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc 2.61%
SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH CHF 2.61%
UBS CMCI Composite SF ETF hCHF acc 2.58%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 1.04%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)