| ISIN | CH0395074658 |
|---|---|
| No. de valeur | 39507465 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | AKB Einkommen CHF ESG Fokus T |
| Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
| Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 98.83 CHF | 14.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 98.77 CHF | 13.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 98.83 CHF | 14.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 94.86 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 98.83 CHF | 14.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 18'897'212 | |
| Actifs de la classe *** | 11'191'637 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.42% |
31.12.2025 - 14.01.2026
31.12.2025 14.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.62% |
15.12.2025 - 14.01.2026
15.12.2025 14.01.2026 |
| 3 mois | +0.60% |
14.10.2025 - 14.01.2026
14.10.2025 14.01.2026 |
| 6 mois | +2.50% |
14.07.2025 - 14.01.2026
14.07.2025 14.01.2026 |
| 1 an | +3.52% |
14.01.2025 - 14.01.2026
14.01.2025 14.01.2026 |
| 2 ans | +7.36% |
16.01.2024 - 14.01.2026
16.01.2024 14.01.2026 |
| 3 ans | +6.61% |
16.01.2023 - 14.01.2026
16.01.2023 14.01.2026 |
| 5 ans | -4.89% |
14.01.2021 - 14.01.2026
14.01.2021 14.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 2.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 1.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 33.81% | |
|---|---|---|
| AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 24.09% | |
| AKB IF AKB Immbln Wrt CHF ESG Fks Q | 11.08% | |
| iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc | 3.49% | |
| UBS SBI® AAA-BBB ESG ETF CHF dis | 3.05% | |
| LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF | 2.69% | |
| responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 2.65% | |
| PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc | 2.61% | |
| SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH CHF | 2.61% | |
| UBS CMCI Composite SF ETF hCHF acc | 2.58% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 1.04% |
|---|---|
| Date TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |