ISIN | CH0395074658 |
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No. de valeur | 39507465 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Einkommen CHF ESG Fokus T |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 96.68 CHF | 02.06.2025 |
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Prix précédent * | 96.55 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 97.05 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 92.49 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 96.68 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 19'329'159 | |
Actifs de la classe *** | 11'102'230 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.59% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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1 mois | +0.53% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | -0.20% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | +0.03% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | +4.10% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 ans | +6.72% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 ans | +0.46% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 ans | -5.04% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 2.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 33.98% | |
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AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 24.00% | |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 10.85% | |
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc | 3.47% | |
UBS ETF (CH) – SBI® AAA-BBB ESG CHF Adis | 2.98% | |
The Partners E CHF Hdg Acc | 2.80% | |
iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 2.77% | |
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF | 2.70% | |
PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc | 2.65% | |
SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH CHF | 2.60% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.04% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |