ISIN | CH0594528033 |
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No. de valeur | 59452803 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Immobilien Werte CHF N |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 110.26 CHF | 24.07.2025 |
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Prix précédent * | 110.36 CHF | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 112.41 CHF | 23.05.2025 |
Min 52 semaines * | 95.58 CHF | 19.08.2024 |
NAV * | 110.26 CHF | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 654'845'620 | |
Actifs de la classe *** | 143'735'276 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.91% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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1 mois | +0.45% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +3.96% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | +2.00% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +12.83% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +26.06% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | +23.82% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 ans | +11.03% |
14.04.2021 - 24.07.2025
14.04.2021 24.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 2.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 13.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.51% | |
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UBS Siat | 5.45% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 5.11% | |
UBS LivingPlus | 4.92% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 4.62% | |
UBS Green Property | 3.78% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.70% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.26% | |
Immofonds Inc | 3.18% | |
La Foncière Inc | 3.12% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.72% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |