| ISIN | CH0594528033 |
|---|---|
| No. de valeur | 59452803 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | AKB Immobilien Werte CHF N |
| Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
| Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 113.42 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 113.71 CHF | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 114.59 CHF | 15.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 100.62 CHF | 25.10.2024 |
| NAV * | 113.42 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 669'454'812 | |
| Actifs de la classe *** | 144'722'096 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.86% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.55% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +2.87% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +6.94% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +12.06% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +35.55% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +39.82% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +14.21% |
14.04.2021 - 24.10.2025
14.04.2021 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 2.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 13.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubs (Ch) Property Swissmixed«Sima»Chfdis | 15.76% | |
|---|---|---|
| UBS Siat | 5.27% | |
| UBS LivingPlus | 4.96% | |
| Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 4.68% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.56% | |
| Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 4.14% | |
| UBS Green Property | 3.74% | |
| Realstone (RSF) | 3.24% | |
| Immofonds Inc | 3.23% | |
| La Foncière Inc | 3.06% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.72% |
|---|---|
| Date TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |