ISIN | CH0594528033 |
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No. de valeur | 59452803 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Immobilien Werte CHF N |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 113.37 CHF | 02.10.2025 |
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Prix précédent * | 112.76 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 114.59 CHF | 15.09.2025 |
Min 52 semaines * | 100.25 CHF | 11.10.2024 |
NAV * | 113.37 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 675'850'025 | |
Actifs de la classe *** | 147'819'491 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.81% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 mois | +0.84% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +1.87% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +3.85% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +11.95% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +31.33% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +34.18% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | +14.16% |
14.04.2021 - 02.10.2025
14.04.2021 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | 2.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 13.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 15.94% | |
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UBS Siat | 5.32% | |
UBS LivingPlus | 4.83% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.68% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 4.56% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 4.20% | |
UBS Green Property | 3.64% | |
Immofonds Inc | 3.25% | |
Realstone (RSF) | 3.25% | |
La Foncière Inc | 3.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.72% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |