| ISIN | CH0047535718 |
|---|---|
| No. de valeur | 4753571 |
| Bloomberg Global ID | N.A |
| Nom de fond | AKB Immobilien Werte CHF Q |
| Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
| Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 238.76 CHF | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 239.29 CHF | 14.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 241.67 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 211.44 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 238.76 CHF | 15.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 700'614'728 | |
| Actifs de la classe *** | 550'827'823 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.62% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.38% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 mois | +5.30% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 mois | +5.55% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 an | +6.97% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 ans | +26.77% |
15.01.2024 - 15.01.2026
15.01.2024 15.01.2026 |
| 3 ans | +30.44% |
16.01.2023 - 15.01.2026
16.01.2023 15.01.2026 |
| 5 ans | +23.72% |
15.01.2021 - 15.01.2026
15.01.2021 15.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 2.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 12.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 40.0809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 15.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis | 14.96% | |
|---|---|---|
| UBS Siat | 5.18% | |
| Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 4.71% | |
| UBS LivingPlus | 4.69% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.37% | |
| Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 4.20% | |
| UBS (CH) PF - Direct Mixed Urban A CHF | 3.74% | |
| Realstone (RSF) | 3.47% | |
| Immofonds Inc | 3.21% | |
| Solvalor 61 Inc | 2.96% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 1.15% |
|---|---|
| Date TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |