| ISIN | CH0047535718 |
|---|---|
| No. de valeur | 4753571 |
| Bloomberg Global ID | N.A |
| Nom de fond | AKB Immobilien Werte CHF Q |
| Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
| Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 236.51 CHF | 02.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 235.67 CHF | 01.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 237.14 CHF | 27.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 211.44 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 236.51 CHF | 02.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 692'469'633 | |
| Actifs de la classe *** | 544'915'278 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.09% |
31.12.2024 - 02.12.2025
31.12.2024 02.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.45% |
03.11.2025 - 02.12.2025
03.11.2025 02.12.2025 |
| 3 mois | +3.31% |
02.09.2025 - 02.12.2025
02.09.2025 02.12.2025 |
| 6 mois | +4.86% |
02.06.2025 - 02.12.2025
02.06.2025 02.12.2025 |
| 1 an | +10.49% |
02.12.2024 - 02.12.2025
02.12.2024 02.12.2025 |
| 2 ans | +32.19% |
04.12.2023 - 02.12.2025
04.12.2023 02.12.2025 |
| 3 ans | +35.51% |
02.12.2022 - 02.12.2025
02.12.2022 02.12.2025 |
| 5 ans | +24.19% |
02.12.2020 - 02.12.2025
02.12.2020 02.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 2.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 13.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 40.0809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 02.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis | 15.49% | |
|---|---|---|
| UBS Siat | 5.30% | |
| UBS LivingPlus | 4.84% | |
| Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 4.84% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.59% | |
| Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 4.12% | |
| UBS Green Property | 3.71% | |
| Immofonds Inc | 3.21% | |
| Realstone (RSF) | 3.17% | |
| La Foncière Inc | 3.05% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.15% |
|---|---|
| Date TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |