AKB Immobilien Werte CHF Q

Détails

ISIN CH0047535718
No. de valeur 4753571
Bloomberg Global ID N.A
Nom de fond AKB Immobilien Werte CHF Q
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank Aarau, Suisse
Web: www.akb.ch
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Téléphone: +41 62 835 77 77
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 238.76 CHF 15.01.2026
Prix précédent * 239.29 CHF 14.01.2026
Max 52 semaines * 241.67 CHF 07.01.2026
Min 52 semaines * 211.44 CHF 09.04.2025
NAV * 238.76 CHF 15.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 700'614'728
Actifs de la classe *** 550'827'823
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.62% 31.12.2025
15.01.2026
1 mois +0.38% 15.12.2025
15.01.2026
3 mois +5.30% 15.10.2025
15.01.2026
6 mois +5.55% 15.07.2025
15.01.2026
1 an +6.97% 15.01.2025
15.01.2026
2 ans +26.77% 15.01.2024
15.01.2026
3 ans +30.44% 16.01.2023
15.01.2026
5 ans +23.72% 15.01.2021
15.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 2.31
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 12.97
ADDI 40.0809
ADDI Date 15.01.2026

10 positions principales ***

UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 14.96%
UBS Siat 5.18%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 4.71%
UBS LivingPlus 4.69%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.37%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 4.20%
UBS (CH) PF - Direct Mixed Urban A CHF 3.74%
Realstone (RSF) 3.47%
Immofonds Inc 3.21%
Solvalor 61 Inc 2.96%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 1.15%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)