ISIN | CH0047535718 |
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No. de valeur | 4753571 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nom de fond | AKB Immobilien Werte CHF Q |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 229.70 CHF | 16.10.2025 |
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Prix précédent * | 226.75 CHF | 15.10.2025 |
Max 52 semaines * | 233.29 CHF | 15.09.2025 |
Min 52 semaines * | 205.65 CHF | 25.10.2024 |
NAV * | 229.70 CHF | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 669'454'812 | |
Actifs de la classe *** | 524'732'717 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.98% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
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1 mois | -0.77% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mois | +2.61% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mois | +7.22% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 an | +11.97% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 ans | +31.11% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 ans | +40.98% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 ans | +26.25% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | 2.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 13.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 40.0809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.10.2025 |
Ubs (Ch) Property Swissmixed«Sima»Chfdis | 15.76% | |
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UBS Siat | 5.27% | |
UBS LivingPlus | 4.96% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 4.68% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.56% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 4.14% | |
UBS Green Property | 3.74% | |
Realstone (RSF) | 3.24% | |
Immofonds Inc | 3.23% | |
La Foncière Inc | 3.06% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | 1.15% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |