ISIN | CH0395074641 |
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No. de valeur | 39507464 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Einkommen CHF ESG Fokus A |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 94.19 CHF | 02.09.2025 |
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Prix précédent * | 94.35 CHF | 29.08.2025 |
Max 52 semaines * | 94.35 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 91.87 CHF | 09.09.2024 |
NAV * | 94.19 CHF | 02.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 19'204'569 | |
Actifs de la classe *** | 8'065'743 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.30% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
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1 mois | +0.04% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 mois | +0.36% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 mois | +0.50% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 an | +2.49% |
03.09.2024 - 02.09.2025
03.09.2024 02.09.2025 |
2 ans | +8.42% |
05.09.2023 - 02.09.2025
05.09.2023 02.09.2025 |
3 ans | +4.89% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 ans | -5.18% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | 2.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 1.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 34.23% | |
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AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 24.01% | |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 10.93% | |
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc | 3.61% | |
UBS SBI® AAA-BBB ESG ETF CHF dis | 3.01% | |
The Partners E CHF Hdg Acc | 2.78% | |
FISCH Convertible Global Oppsc FC | 2.77% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 2.59% | |
UBS CMCI Composite SF ETF hCHF acc | 2.58% | |
iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 2.53% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.04% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |