Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BBGI - Swiss Physical Gold EUR
CH0122390328 |
180.20
EUR
31.12.2024 |
180.20
EUR
31.12.2024 |
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BBGI - Swiss Physical Gold EUR Hdg.
CH0122390336 |
103.00
EUR
31.12.2024 |
103.00
EUR
31.12.2024 |
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BBGI - Swiss Physical Gold USD
CH0122388728 |
138.80
USD
31.12.2024 |
138.80
USD
31.12.2024 |
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BBGI FUND - Commodities (USD) A
CH0022485277 |
107.30
USD
31.12.2024 |
107.30
USD
31.12.2024 |
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BBGI FUND - Natural Resources Opportunity Equity Fund (USD)
CH0026103074 |
20.20
USD
13.11.2024 |
20.20
USD
13.11.2024 |
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BBGI FUND - Share Alternative Energy (USD)
CH0026103116 |
7.80
USD
29.10.2024 |
7.80
USD
29.10.2024 |
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BBVA Euro corporate Bond P dist EUR
LU0412959297 |
125.09
EUR
31.12.2024 |
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BBVA Global Bond A EUR
LU0836860659 |
92.04
EUR
31.12.2024 |
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BBVA Global Bond A USD
LU0628181587 |
119.17
USD
31.12.2024 |
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BBVA Global Equity A EUR Acc
LU0432084977 |
290.94
EUR
31.12.2024 |
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