BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz I

Détails

ISIN CH0365974820
No. de valeur 36597482
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz I
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 133.71 CHF 25.06.2025
Prix précédent * 134.57 CHF 24.06.2025
Max 52 semaines * 139.10 CHF 20.03.2025
Min 52 semaines * 117.03 CHF 09.04.2025
NAV * 133.71 CHF 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 593'265'155
Actifs de la classe *** 7'900'029
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.56% 31.12.2024
25.06.2025
1 mois -1.57% 26.05.2025
25.06.2025
3 mois -3.61% 25.03.2025
25.06.2025
6 mois +5.44% 27.12.2024
25.06.2025
1 an +5.46% 25.06.2024
25.06.2025
2 ans +20.27% 26.06.2023
25.06.2025
3 ans +26.19% 27.06.2022
25.06.2025
5 ans +44.06% 25.06.2020
25.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.58
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 14.06%
Novartis AG Registered Shares 13.73%
Zurich Insurance Group AG 6.34%
UBS Group AG 5.58%
ABB Ltd 5.08%
Givaudan SA 4.03%
Swisscom AG 3.67%
Swiss Re AG 3.28%
Lonza Group Ltd 3.23%
Sika AG 3.00%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.50%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)