ISIN | CH0365974820 |
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No. de valeur | 36597482 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz I |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 132.09 CHF | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 132.14 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 139.10 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 semaines * | 117.03 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 132.09 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 578'094'497 | |
Actifs de la classe *** | 7'692'731 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.28% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 mois | +8.46% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -2.88% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | +1.83% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +7.85% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +14.07% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +19.42% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +49.90% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 15.21% | |
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Novartis AG Registered Shares | 14.20% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.63% | |
UBS Group AG | 5.63% | |
ABB Ltd | 4.85% | |
Givaudan SA | 3.65% | |
Swiss Re AG | 3.35% | |
Swisscom AG | 3.26% | |
Lonza Group Ltd | 3.05% | |
SGS AG | 3.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.50% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |