BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz I

Détails

ISIN CH0365974820
No. de valeur 36597482
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz I
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 144.05 CHF 30.12.2025
Prix précédent * 143.80 CHF 29.12.2025
Max 52 semaines * 144.05 CHF 30.12.2025
Min 52 semaines * 114.73 CHF 09.04.2025
NAV * 144.05 CHF 30.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 664'735'415
Actifs de la classe *** 8'788'898
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.00% 31.12.2024
30.12.2025
1 mois +3.71% 01.12.2025
30.12.2025
3 mois +7.82% 30.09.2025
30.12.2025
6 mois +9.11% 30.06.2025
30.12.2025
1 an +16.00% 30.12.2024
30.12.2025
2 ans +29.45% 03.01.2024
30.12.2025
3 ans +41.79% 30.12.2022
30.12.2025
5 ans +42.68% 30.12.2020
30.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.60
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 15.53%
Novartis AG Registered Shares 14.56%
UBS Group AG Registered Shares 6.19%
ABB Ltd 5.99%
Zurich Insurance Group AG 5.63%
Givaudan SA 3.14%
Swiss Re AG 3.04%
SGS AG 3.04%
Lonza Group Ltd 2.98%
Swisscom AG 2.94%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.50%
Date TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)