ISIN | CH0107535624 |
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No. de valeur | 10753562 |
Bloomberg Global ID | BBG000BGHCS6 |
Nom de fond | BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps I |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 2'559.91 CHF | 24.04.2025 |
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Prix précédent * | 2'528.75 CHF | 23.04.2025 |
Max 52 semaines * | 2'809.05 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 2'354.58 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'559.91 CHF | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 217'403'315 | |
Actifs de la classe *** | 30'414'310 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.51% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -5.98% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mois | -6.16% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mois | -6.16% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 an | -2.04% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 ans | -4.02% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 ans | -4.07% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 ans | +32.00% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 97.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.15% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 6.09% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 6.00% | |
SGS AG | 5.07% | |
Straumann Holding AG | 4.43% | |
VAT Group AG | 3.23% | |
Georg Fischer AG | 2.81% | |
Galenica Ltd | 2.72% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 2.51% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 2.30% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.60% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |