ISIN | CH0107535624 |
---|---|
No. de valeur | 10753562 |
Bloomberg Global ID | BBG000BGHCS6 |
Nom de fond | BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps I |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 2'857.87 CHF | 03.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 2'832.95 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 2'953.22 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 2'354.58 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'857.87 CHF | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 234'189'360 | |
Actifs de la classe *** | 29'673'074 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.95% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.59% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | +1.54% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mois | +3.14% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | +4.27% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | +10.44% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 ans | +22.84% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 ans | +26.43% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 7.12% | |
---|---|---|
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 5.76% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.71% | |
SGS AG | 4.61% | |
Straumann Holding AG | 3.95% | |
Belimo Holding AG | 3.14% | |
VAT Group AG | 2.78% | |
Galenica Ltd | 2.66% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 2.66% | |
Georg Fischer AG | 2.65% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.60% |
---|---|
Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |