ISIN | CH0107535624 |
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No. de valeur | 10753562 |
Bloomberg Global ID | BBG000BGHCS6 |
Nom de fond | BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps I |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 2'867.25 CHF | 06.08.2025 |
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Prix précédent * | 2'877.77 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 2'953.22 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 2'354.58 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'867.25 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 238'053'458 | |
Actifs de la classe *** | 33'304'746 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.31% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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1 mois | +0.72% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | +6.45% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | +4.45% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +9.85% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +9.46% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | +12.42% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 ans | +32.02% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 6.77% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 6.59% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.83% | |
SGS AG | 4.60% | |
Straumann Holding AG | 4.22% | |
VAT Group AG | 3.33% | |
Georg Fischer AG | 2.75% | |
Galenica Ltd | 2.74% | |
Belimo Holding AG | 2.72% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 2.43% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.60% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |