BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps I

Détails

ISIN CH0107535624
No. de valeur 10753562
Bloomberg Global ID BBG000BGHCS6
Nom de fond BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps I
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'647.41 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 2'694.07 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 2'809.05 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 2'570.79 CHF 20.12.2024
NAV * 2'647.41 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 226'167'801
Actifs de la classe *** 31'453'089
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.86% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -3.45% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +1.86% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -5.19% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +0.80% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +0.85% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -3.80% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +42.87% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.18
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Schindler Holding AG Non Voting 6.43%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.81%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 5.65%
SGS AG 5.17%
Straumann Holding AG 4.94%
VAT Group AG 3.35%
Georg Fischer AG 2.96%
Galenica Ltd 2.85%
Roche Holding AG Bearer Shares 2.51%
SIG Group AG Ordinary Shares 2.45%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.60%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)