ISIN | CH0107535624 |
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No. de valeur | 10753562 |
Bloomberg Global ID | BBG000BGHCS6 |
Nom de fond | BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps I |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 2'647.41 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 2'694.07 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 2'809.05 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 2'570.79 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 2'647.41 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 226'167'801 | |
Actifs de la classe *** | 31'453'089 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.86% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mois | -3.45% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +1.86% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -5.19% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +0.80% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +0.85% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | -3.80% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +42.87% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schindler Holding AG Non Voting | 6.43% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 5.81% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.65% | |
SGS AG | 5.17% | |
Straumann Holding AG | 4.94% | |
VAT Group AG | 3.35% | |
Georg Fischer AG | 2.96% | |
Galenica Ltd | 2.85% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 2.51% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 2.45% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.60% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |